Amundi Absolute Return Forex F2 EUR C

LU0568620057
89,90 EUR 24/11/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
-2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568620057
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2008
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,19 %
Tesouraria 2,16 %
País Peso
França 28,68 %
Alemanha 24,98 %
Itália 24,94 %
Espanha 18,60 %
Estados Unidos 1,64 %
Reino Unido 0,09 %
Japão 0,05 %
Austrália 0,04 %
Canadá 0,02 %
Singapura 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,56 %
USD - Dólar americano 2,96 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 18,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 13,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 11,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2023 8,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-DEC-2022 7,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2023 7,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 6,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 6,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 6,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 6,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -