Amundi Absolute Return European Equity - A E C

LU1882436733
41,81 EUR 04/10/2022
Alternativos Categoria
-2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882436733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,650 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,53 %
Tesouraria 12,41 %
País Peso
Itália 31,73 %
França 26,16 %
Espanha 25,19 %
Bélgica 4,45 %
Reino Unido 0,05 %
Suíça 0,03 %
Hungria 0,02 %
Estados Unidos 0,01 %
Suécia 0,00 %
Dinamarca 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,93 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
HUF - Forint húngaro 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 25,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 02-NOV-2022 17,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 15,15 %
EUR CASH 12,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 10,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-AUG-2022 8,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 5,85 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 4,45 %
GBP CASH 0,05 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -