Amundi Absolute Return European Equity - A E C

LU1882436733
42,30 EUR 25/11/2021
Alternativos Categoria
-2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882436733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 2,260 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,74 %
Tesouraria 21,19 %
País Peso
Itália 26,71 %
Espanha 24,80 %
França 20,22 %
Bélgica 7,02 %
Estados Unidos 0,26 %
Suíça 0,05 %
Dinamarca 0,03 %
Hungria 0,02 %
Noruega 0,01 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dólar americano 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
HUF - Forint húngaro 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
SEK - Coroa sueca -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 21,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUN-2022 20,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 14,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DEC-2021 13,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUN-2022 10,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 7,02 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2022 7,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 6,61 %
USD CASH 0,26 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv