Amundi Absolute Return European Equity - A E C

LU1882436733
41,44 EUR 13/05/2022
Alternativos Categoria
-2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882436733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,880 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,12 %
Tesouraria 10,81 %
País Peso
Itália 30,23 %
Espanha 27,88 %
França 23,08 %
Bélgica 7,93 %
Suíça 0,04 %
Noruega 0,03 %
Suécia 0,03 %
Dinamarca 0,02 %
Hungria 0,02 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,02 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
HUF - Forint húngaro 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUN-2022 22,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 14,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUN-2022 13,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-AUG-2022 12,86 %
EUR CASH 10,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 10,22 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2022 7,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 7,50 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,13 %
CHF CASH 0,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -