Amundi Absolute Return European Equity - A E C

LU1882436733
41,51 EUR 02/02/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
-2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882436733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,510 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,23 %
Tesouraria 12,68 %
País Peso
Itália 32,78 %
França 25,27 %
Espanha 24,64 %
Bélgica 4,54 %
Hungria 0,05 %
Estados Unidos 0,04 %
Suíça 0,03 %
Suécia 0,01 %
Dinamarca 0,01 %
Noruega 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,92 %
HUF - Forint húngaro 0,05 %
USD - Dólar americano 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 26,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 17,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 14,38 %
EUR CASH 12,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 10,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 8,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 6,37 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 4,54 %
HUF CASH 0,05 %
HUF/EUR FORWARD CONTRACT 0,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -