American Century Global Small Cap Equity EUR

IE00BJLN8X92
112,69 EUR 22/10/2021
Ações Global PME Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJLN8X92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2021
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/09/2021) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,41 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,41 %
Tecnológicas 19,48 %
Financeiras 16,66 %
Industriais e serviços diversos 15,33 %
Saúde e farmacêuticas 9,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,66 %
Serviços públicos 3,50 %
País Peso
Estados Unidos 55,06 %
Canadá 8,14 %
Japão 6,71 %
Reino Unido 5,01 %
Suécia 4,22 %
Israel 3,48 %
Bélgica 1,75 %
Suíça 1,64 %
França 1,61 %
Holanda 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,28 %
CAD - Dólar canadiano 8,37 %
EUR - Euro 6,87 %
JPY - Iene japonês 6,71 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
SEK - Coroa sueca 4,22 %
CHF - Franco suíço 1,64 %
BRL - Real brasileiro 1,47 %
KRW - Won sul-coreano 1,46 %
NOK - Coroa norueguesa 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF USD ACC 1,46 %
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF 1,45 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 1,38 %
CROCS INC ORD 1,32 %
NOVA LTD ORD 1,25 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC ORD 1,25 %
TRICON RESIDENTIAL INC ORD 1,25 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 1,24 %
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,69 % 3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 7,80 % 6,22 %
Rentabilidade a 6 meses 10,99 % 8,02 %
Rentabilidade a 1 ano - 41,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,45 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv