American Century Global Small Cap Equity EUR

IE00BJLN8X92
89,24 EUR 19/05/2022
Ações PME Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJLN8X92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2021
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Financeiras 20,89 %
Bens de consumo 19,45 %
Industriais e serviços diversos 17,33 %
Tecnológicas 17,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,98 %
Saúde e farmacêuticas 6,68 %
Serviços públicos 5,39 %
País Peso
Estados Unidos 52,72 %
Canadá 11,40 %
Japão 4,96 %
Austrália 3,35 %
Reino Unido 3,23 %
Suécia 2,14 %
Brasil 2,11 %
Bélgica 1,96 %
Israel 1,87 %
Suíça 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,83 %
CAD - Dólar canadiano 11,40 %
EUR - Euro 8,43 %
JPY - Iene japonês 4,96 %
AUD - Dólar australiano 3,35 %
GBP - Libra esterlina 2,59 %
SEK - Coroa sueca 2,14 %
NOK - Coroa norueguesa 2,13 %
BRL - Real brasileiro 2,11 %
CHF - Franco suíço 1,86 %
Principais títulos em carteira Peso
WHITECAP RESOURCES INC ORD 1,72 %
TRICON RESIDENTIAL INC ORD 1,71 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC ORD 1,51 %
WINTRUST FINANCIAL CORP ORD 1,49 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 1,48 %
NOW INC ORD 1,44 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC ORD 1,37 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA ORD 1,36 %
R1 RCM INC ORD 1,33 %
TENABLE HOLDINGS INC ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,09 % -8,48 %
Rentabilidade a 3 meses -9,94 % -4,23 %
Rentabilidade a 6 meses -25,51 % -13,56 %
Rentabilidade a 1 ano -7,74 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -