American Century Global Small Cap Equity EUR

IE00BJLN8X92
88,91 EUR 26/09/2022
Ações PME Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJLN8X92
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2021
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,84 %
Bens de consumo 21,60 %
Financeiras 16,87 %
Tecnológicas 15,90 %
Saúde e farmacêuticas 9,39 %
Serviços públicos 7,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,54 %
País Peso
Estados Unidos 51,53 %
Canadá 10,08 %
Japão 8,79 %
Austrália 4,17 %
Suécia 2,21 %
Brasil 2,17 %
Noruega 1,98 %
China 1,87 %
França 1,85 %
Suíça 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,15 %
CAD - Dólar canadiano 10,08 %
JPY - Iene japonês 8,79 %
EUR - Euro 6,83 %
AUD - Dólar australiano 4,17 %
NOK - Coroa norueguesa 2,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,34 %
SEK - Coroa sueca 2,21 %
BRL - Real brasileiro 2,17 %
CHF - Franco suíço 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
WHITECAP RESOURCES INC ORD 1,65 %
NOW INC ORD 1,63 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC ORD 1,58 %
WINTRUST FINANCIAL CORP ORD 1,55 %
VERMILION ENERGY INC ORD 1,48 %
DEFINITY FINANCIAL CORP ORD 1,47 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA ORD 1,42 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 1,30 %
WNS HOLDINGS ADR REP 1 ORD 1,29 %
CLEAN HARBORS INC ORD 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,43 % -9,27 %
Rentabilidade a 3 meses 4,01 % 0,44 %
Rentabilidade a 6 meses -12,56 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano -19,57 % -11,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -