American Century Global Growth Equity A USD Acc

IE00BJLNC482
117,43 USD 19/05/2022
Ações Global Categoria
9,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJLNC482
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,23 %
Financeiras 21,00 %
Bens de consumo 15,51 %
Saúde e farmacêuticas 12,05 %
Industriais e serviços diversos 10,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,30 %
Serviços públicos 4,15 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 69,32 %
Holanda 4,79 %
Irlanda 4,02 %
França 3,99 %
Canadá 2,93 %
Japão 2,32 %
Hong Kong 2,28 %
Reino Unido 2,10 %
Índia 1,33 %
Espanha 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,20 %
EUR - Euro 9,13 %
CAD - Dólar canadiano 2,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,67 %
JPY - Iene japonês 2,32 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
BRL - Real brasileiro 0,76 %
MXN - Peso mexicano 0,69 %
IDR - Rupia indonésia 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,59 %
AMAZON.COM INC ORD 4,39 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 2,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,06 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,06 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,71 %
EQUINIX INC ORD 1,70 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,70 %
MASTERCARD INC ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,20 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -9,66 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -18,99 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -3,42 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,52 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,53 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,17 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 12,17