American Century Global Growth Equity A USD Acc

IE00BJLNC482
153,89 USD 27/10/2021
Ações Global Categoria
15,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJLNC482
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2019
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Tesouraria 1,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,14 %
Financeiras 20,95 %
Bens de consumo 15,99 %
Saúde e farmacêuticas 12,06 %
Industriais e serviços diversos 10,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Serviços públicos 3,85 %
Operadores de telecomunicações 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 62,75 %
Holanda 5,12 %
Irlanda 3,94 %
Reino Unido 3,91 %
França 3,66 %
Hong Kong 2,72 %
Japão 2,63 %
Suíça 2,36 %
China 2,23 %
Espanha 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,60 %
EUR - Euro 10,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,85 %
JPY - Iene japonês 2,63 %
GBP - Libra esterlina 2,58 %
CHF - Franco suíço 2,36 %
SEK - Coroa sueca 1,64 %
CAD - Dólar canadiano 1,26 %
HUF - Forint húngaro 0,74 %
MXN - Peso mexicano 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,16 %
AMAZON.COM INC ORD 3,44 %
USD CASH 2,78 %
MICROSOFT CORP ORD 2,50 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,98 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,90 %
AVANTOR INC ORD 1,87 %
EQUINIX INC ORD 1,85 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,85 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,78 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 5,84 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 10,46 % 9,66 %
Rentabilidade a 1 ano 32,04 % 33,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,75 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,85 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,39 % 12,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,47 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor 16,30
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