American Century Emerging Markets Debt Total Return A USD Acc

IE00BJLNCH13
103,79 USD 15/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJLNCH13
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2019
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,60 %
Tesouraria 15,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,17 %
MXN - Peso mexicano 12,54 %
CNY - Yuan chinês 10,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,02 %
RUB - Rublo russo 9,70 %
IDR - Rupia indonésia 8,07 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 10,81 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7% 16-AUG-2023 9,14 %
USD/MXN FORWARD CONTRACT 8,87 %
Usd/Cny Forward Contract 8,26 %
USD/ZAR FORWARD CONTRACT 7,63 %
USD CASH 7,16 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 15-MAY- 6,63 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 28-FE 5,72 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 18- 4,89 %
USD/RUB FORWARD CONTRACT 4,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 2,92 % 4,12 %
Rentabilidade a 1 ano 1,99 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,58 % 6,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv