American Century Emerging Markets Debt Total Return A USD Acc

IE00BJLNCH13
83,33 USD 29/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJLNCH13
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,14 %
Tesouraria 20,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,62 %
MXN - Peso mexicano 6,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,12 %
IDR - Rupia indonésia 3,45 %
CNY - Yuan chinês 2,32 %
THB - Baht tailandês 1,21 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 28,14 %
5YR T NOTES SEP2 7,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-AUG-2022 7,04 %
BRL/USD FORWARD CONTRACT 6,90 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 4,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 4,04 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,94 %
10YR TNOTES SEP2 3,41 %
USD/MXN FORWARD CONTRACT 2,96 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,01 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses 1,54 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -4,19 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,20 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -