American Century Emerging Markets Debt Total Return A USD Acc

IE00BJLNCH13
88,93 USD 17/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJLNCH13
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,76 %
Tesouraria 6,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,23 %
MXN - Peso mexicano 12,82 %
CNY - Yuan chinês 5,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,34 %
IDR - Rupia indonésia 3,50 %
HUF - Forint húngaro 3,21 %
CLP - Peso chileno 1,05 %
CHF - Franco suíço 0,86 %
EUR - Euro -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/MXN FORWARD CONTRACT 9,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-JUN-2022 8,10 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,93 %
USD CASH 6,82 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 6,48 %
BRL/USD FORWARD CONTRACT 4,52 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 4,33 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,71 %
USD/PHP FORWARD CONTRACT 3,57 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,74 % -2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -4,47 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -6,84 % -1,46 %
Rentabilidade a 1 ano -2,48 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,94 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -