American Century Concentrated Global Growth Equity A USD Acc

IE00BJLN9P83
159,14 USD 22/10/2021
Ações Global Categoria
18,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJLN9P83
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2019
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 1,590 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,36 %
Tesouraria 2,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,81 %
Financeiras 24,74 %
Bens de consumo 19,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Industriais e serviços diversos 7,39 %
Serviços públicos 6,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,52 %
País Peso
Estados Unidos 59,97 %
Irlanda 8,59 %
Hong Kong 5,47 %
Holanda 5,45 %
França 4,90 %
Reino Unido 3,00 %
Suíça 2,77 %
Índia 2,65 %
Brasil 2,10 %
China 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,48 %
EUR - Euro 10,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,29 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
CHF - Franco suíço 2,77 %
BRL - Real brasileiro 2,10 %
HUF - Forint húngaro 1,51 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,95 %
AMAZON.COM INC ORD 4,81 %
SERVICENOW INC ORD 3,81 %
ADOBE INC ORD 3,52 %
AVANTOR INC ORD 3,30 %
ICON PLC ORD 3,21 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,96 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,94 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,91 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,21 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 4,43 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 9,66 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano 28,49 % 31,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,40 % 15,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,83 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,55 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 1,34
Rácio de Treynor 20,11
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