American Century Concentrated Global Growth Equity A USD Acc

IE00BJLN9P83
125,19 USD 19/05/2022
Ações Global Categoria
13,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJLN9P83
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,640 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,90 %
Financeiras 21,69 %
Bens de consumo 18,45 %
Industriais e serviços diversos 13,65 %
Saúde e farmacêuticas 10,97 %
Serviços públicos 5,37 %
Operadores de telecomunicações 2,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
País Peso
Estados Unidos 61,68 %
Irlanda 8,01 %
França 5,67 %
Holanda 5,39 %
Hong Kong 5,20 %
Brasil 2,95 %
Espanha 2,77 %
Reino Unido 2,76 %
Índia 2,69 %
China 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,44 %
EUR - Euro 13,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,19 %
BRL - Real brasileiro 2,95 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
HUF - Forint húngaro 0,87 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,46 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,01 %
AMAZON.COM INC ORD 4,77 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,95 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,89 %
EQUINIX INC ORD 2,84 %
ADOBE INC ORD 2,83 %
TELEFLEX INC ORD 2,80 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,79 %
STELLANTIS NV ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,42 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -10,51 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -15,41 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -1,80 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,46 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,22 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,26 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,44 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 16,19