American Century Concentrated Global Growth Equity A USD Acc

IE00BJLN9P83
112,41 USD 29/09/2022
Ações Global Categoria
12,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJLN9P83
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,580 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 1,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,80 %
Financeiras 21,52 %
Bens de consumo 15,37 %
Industriais e serviços diversos 13,19 %
Saúde e farmacêuticas 10,14 %
Serviços públicos 5,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,72 %
Operadores de telecomunicações 2,71 %
País Peso
Estados Unidos 60,13 %
Irlanda 7,95 %
Hong Kong 5,63 %
Holanda 5,29 %
França 5,19 %
Brasil 2,86 %
Reino Unido 2,77 %
Índia 2,72 %
Espanha 2,71 %
Canadá 2,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,77 %
EUR - Euro 13,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,72 %
BRL - Real brasileiro 2,86 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
CAD - Dólar canadiano 2,66 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,90 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,91 %
AMAZON.COM INC ORD 4,75 %
ICON PLC ORD 2,97 %
EQUINIX INC ORD 2,89 %
STELLANTIS NV ORD 2,86 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 2,82 %
APTIV PLC ORD 2,81 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,80 %
COSTAR GROUP INC ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,38 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,96 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -15,78 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -13,00 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,24 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,26 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,11 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 15,29