Allspring (Lux) WW Emerging Markets Equity Income A USD Acc

LU0791590937
123,03 USD 05/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0791590937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,660 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,52 %
Tesouraria 3,48 %
Setores Peso
Financeiras 28,39 %
Tecnológicas 22,47 %
Bens de consumo 18,68 %
Serviços públicos 7,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,32 %
Industriais e serviços diversos 6,13 %
Operadores de telecomunicações 4,32 %
País Peso
China 21,54 %
Índia 13,92 %
Coreia do Sul 12,59 %
Brasil 6,35 %
Hong Kong 4,70 %
México 3,73 %
África do Sul 3,73 %
Indonésia 2,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,51 %
KRW - Won sul-coreano 12,59 %
INR - Rupia indiana 11,80 %
USD - Dólar americano 8,34 %
CNY - Yuan chinês 6,48 %
BRL - Real brasileiro 5,38 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,73 %
MXN - Peso mexicano 2,95 %
IDR - Rupia indonésia 2,92 %
THB - Baht tailandês 2,50 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,61 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,12 %
BANK OF BARODA LTD ORD 1,93 %
Lenovo Group Ltd ORD 1,80 %
BANGKOK BANK PCL ORD 1,73 %
JD.COM INC ORD 1,62 %
LIC HOUSING FINANCE LTD ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % -2,71 %
Rentabilidade a 3 meses -5,74 % -6,30 %
Rentabilidade a 6 meses -7,05 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano -10,22 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,79 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,33 % 5,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,63