Allspring (Lux) WW USD Investment Grade Credit A USD Acc

LU1528095570
108,85 USD 23/11/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1528095570
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2016
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 2,390 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,61 %
Ações 1,76 %
Tesouraria 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,48 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 2,16 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.75% 15-MAY-2024 1,66 %
USD CASH 1,63 %
MICRON TECHNOLOGY INC 4.185% 15-FEB-2027 1,60 %
CITIGROUP INC 1.678% 15-MAY-2024 1,47 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2051 1,44 %
VODAFONE GROUP PLC 4.375% 30-MAY-2028 1,41 %
AMERICAN TOWER CORP 1.5% 31-JAN-2028 1,37 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.3% 01-OCT-2029 1,36 %
BNP PARIBAS SA 1.675% 30-JUN-2027 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,85 % 1,88 %
Rentabilidade a 3 meses -6,54 % -4,99 %
Rentabilidade a 6 meses -1,06 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -9,06 % -9,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % -1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,16 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,71 %
Volatilidade do benchmark 7,83 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 2,94