Allspring (Lux) USD Investment Grade Credit A (USD) acc

LU1528095570
110,79 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1528095570
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2016
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,810 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,14 %
Ações 1,64 %
Tesouraria 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,99 %
Principais títulos em carteira Peso
AT&T INC 3.65% 01-JUN-2051 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 1,64 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2051 1,52 %
MICRON TECHNOLOGY INC 4.185% 15-FEB-2027 1,46 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.75% 15-MAY-2024 1,45 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 1,38 %
VODAFONE GROUP PLC 4.375% 30-MAY-2028 1,29 %
CITIGROUP INC 1.678% 15-MAY-2024 1,26 %
AMERICAN TOWER CORP 1.5% 31-JAN-2028 1,25 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.3% 01-OCT-2029 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % -1,61 %
Rentabilidade a 3 meses -1,84 % -3,25 %
Rentabilidade a 6 meses -7,04 % -8,54 %
Rentabilidade a 1 ano -3,36 % -5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,76 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,21 %
Volatilidade do benchmark 7,42 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,03