Allspring (Lux) USD Investment Grade Credit A (USD) acc

LU1528095570
126,84 USD 21/01/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
3,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1528095570
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2016
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,360 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,18 %
Tesouraria 4,19 %
Ações 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,19 %
AT&T INC 3.65% 01-JUN-2051 1,82 %
MORGAN STANLEY 3.625% 20-JAN-2027 1,65 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2051 1,52 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 1,29 %
MICRON TECHNOLOGY INC 4.185% 15-FEB-2027 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-SEP 1,26 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.75% 15-MAY-2024 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 1,17 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 4.9% 01-OCT-2029 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % -2,19 %
Rentabilidade a 3 meses 1,19 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses 0,56 % 0,03 %
Rentabilidade a 1 ano 3,92 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,57 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,36 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,30 %
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 3,82