Allspring (Lux) U.S. Short Term High Yield Bond A (USD) acc

LU0791592800
120,39 USD 28/06/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0791592800
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,200 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,97 %
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.5% 20-JUN-2027 2,22 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 6% 2,01 %
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 5.625% 15-FEB-2027 2,01 %
ENACT HOLDINGS INC 6.5% 15-AUG-2025 1,99 %
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 5.75% 01-APR-2025 1,97 %
QVC INC 4.85% 01-APR-2024 1,97 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,96 %
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 5.5% 15-JAN-2025 1,94 %
MURPHY OIL CORP 5.75% 15-AUG-2025 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,03 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses -0,35 % -3,67 %
Rentabilidade a 6 meses -0,08 % -5,70 %
Rentabilidade a 1 ano 6,47 % -0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,32 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,18 %
Volatilidade do benchmark 8,44 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação 0,34
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,08