Allspring (Lux) U.S. Short Term High Yield Bond A (USD) acc

LU0791592800
128,76 USD 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0791592800
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,310 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,35 %
Tesouraria 4,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,65 %
MAGELLAN HEALTH INC 4.9% 22-SEP-2024 2,22 %
DELTA AIR LINES INC 7% 01-MAY-2025 2,04 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 2,02 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,95 %
FORD MOTOR CO 8.5% 21-APR-2023 1,91 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,88 %
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 5.5% 15-JAN-2025 1,87 %
NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP 5.625% 15-FEB-2026 1,87 %
DAE FUNDING LLC 2.625% 20-MAR-2025 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 4,30 % 4,24 %
Rentabilidade a 1 ano 9,51 % 10,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,55 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,31 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,39