Allspring (Lux) U.S. Select Equity A (EUR) acc

LU1170230954
155,39 EUR 28/06/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
8,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1170230954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2015
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,79 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,08 %
Bens de consumo 25,51 %
Industriais e serviços diversos 15,68 %
Saúde e farmacêuticas 11,84 %
Financeiras 7,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,18 %
Serviços públicos 3,52 %
País Peso
Estados Unidos 88,69 %
Reino Unido 2,91 %
Canadá 2,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,23 %
CAD - Dólar canadiano 2,77 %
Principais títulos em carteira Peso
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,52 %
OLIN CORP ORD 3,41 %
STAGWELL INC ORD 3,36 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,28 %
JABIL INC ORD 3,23 %
HAEMONETICS CORP ORD 3,21 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 3,03 %
INTEGER HOLDINGS CORP ORD 3,02 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 3,00 %
KIRBY CORP ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,94 % -6,69 %
Rentabilidade a 3 meses -15,01 % -11,59 %
Rentabilidade a 6 meses -15,12 % -13,85 %
Rentabilidade a 1 ano -11,93 % -8,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,90 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,05 % 9,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,91 %
Volatilidade do benchmark 20,96 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 8,55