Allspring (Lux) U.S. Select Equity A (EUR) acc

LU1170230954
173,85 EUR 18/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
8,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1170230954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2015
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,170 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,17 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,88 %
Bens de consumo 26,29 %
Industriais e serviços diversos 15,27 %
Financeiras 8,45 %
Saúde e farmacêuticas 7,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,60 %
Serviços públicos 3,17 %
País Peso
Estados Unidos 86,18 %
Canadá 5,60 %
Reino Unido 2,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,40 %
CAD - Dólar canadiano 5,60 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,17 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,11 %
NCR CORP ORD 3,04 %
DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC ORD 3,02 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC ORD 2,95 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,91 %
KIRBY CORP ORD 2,90 %
STAGWELL INC ORD 2,89 %
BANK OF N T BUTTERFIELD & SON LTD ORD 2,85 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % -2,17 %
Rentabilidade a 3 meses -6,85 % -2,90 %
Rentabilidade a 6 meses 1,18 % 4,99 %
Rentabilidade a 1 ano 20,51 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,09 % 16,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,66 % 11,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,69 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 8,55