Allspring (Lux) WW US Large Cap Growth A USD Acc

LU0354030438
311,20 USD 02/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0354030438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,440 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,00 %
Bens de consumo 16,90 %
Industriais e serviços diversos 14,18 %
Saúde e farmacêuticas 12,89 %
Financeiras 7,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 89,81 %
Canadá 3,56 %
Itália 2,03 %
Irlanda 1,24 %
Luxemburgo 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,42 %
CAD - Dólar canadiano 3,56 %
EUR - Euro 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,30 %
AMAZON.COM INC ORD 7,61 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,62 %
VISA INC ORD 5,74 %
DEXCOM INC ORD 3,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,64 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 3,56 %
HOME DEPOT INC ORD 3,21 %
SERVICENOW INC ORD 2,88 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % 1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -6,18 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -4,12 % 0,54 %
Rentabilidade a 1 ano -23,83 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,85 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,87 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,17 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,96 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 12,16