Allspring (Lux) U.S. Large Cap Growth A (USD) acc

LU0354030438
400,50 USD 18/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
19,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0354030438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,500 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 2,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,71 %
Bens de consumo 16,68 %
Industriais e serviços diversos 10,13 %
Saúde e farmacêuticas 10,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,38 %
Financeiras 3,77 %
País Peso
Estados Unidos 85,37 %
Canadá 4,16 %
Reino Unido 2,95 %
Luxemburgo 2,24 %
Argentina 2,19 %
Irlanda 1,80 %
Itália 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,33 %
CAD - Dólar canadiano 2,38 %
EUR - Euro 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 10,06 %
AMAZON.COM INC ORD 8,03 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,71 %
VISA INC ORD 3,64 %
HOME DEPOT INC ORD 3,26 %
SERVICENOW INC ORD 3,12 %
DEXCOM INC ORD 3,03 %
MONGODB INC ORD 3,01 %
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 2,95 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,69 % -2,29 %
Rentabilidade a 3 meses -9,89 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses -1,26 % 8,39 %
Rentabilidade a 1 ano 13,19 % 25,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,15 % 21,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,03 % 14,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,33 % 16,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,53 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 1,53
Rácio de Treynor 24,33