Allspring (Lux) U.S. Large Cap Growth A (USD) acc

LU0354030438
302,67 USD 28/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0354030438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 6,010 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 2,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,18 %
Bens de consumo 17,80 %
Industriais e serviços diversos 13,57 %
Saúde e farmacêuticas 10,15 %
Financeiras 5,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,75 %
País Peso
Estados Unidos 88,54 %
Canadá 3,20 %
Itália 1,87 %
Argentina 1,82 %
Austrália 1,75 %
Luxemburgo 1,46 %
Irlanda 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,93 %
CAD - Dólar canadiano 3,20 %
EUR - Euro 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,79 %
AMAZON.COM INC ORD 8,31 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,42 %
VISA INC ORD 5,47 %
HOME DEPOT INC ORD 3,81 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 3,20 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 3,04 %
SERVICENOW INC ORD 2,98 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 2,75 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,20 % -6,29 %
Rentabilidade a 3 meses -21,21 % -13,36 %
Rentabilidade a 6 meses -28,57 % -15,15 %
Rentabilidade a 1 ano -17,76 % -1,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,90 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,23 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,22 % 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,34 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 13,30