Allspring (Lux) WW U.S. All Cap Growth A USD Acc

LU0353189680
367,69 USD 23/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353189680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 37,710 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,37 %
Tesouraria 3,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,70 %
Bens de consumo 19,28 %
Saúde e farmacêuticas 15,69 %
Financeiras 9,87 %
Industriais e serviços diversos 5,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 96,40 %
Reino Unido 1,57 %
Canadá 0,85 %
Irlanda 0,67 %
Suíça 0,33 %
Holanda 0,15 %
Israel 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,50 %
APPLE INC ORD 7,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,65 %
AMAZON.COM INC ORD 6,49 %
MASTERCARD INC ORD 3,72 %
USD CASH 3,63 %
TRADEWEB MARKETS INC ORD 2,35 %
COPART INC ORD 2,30 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,18 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,77 % 0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -13,64 % -6,54 %
Rentabilidade a 6 meses 1,68 % 6,52 %
Rentabilidade a 1 ano -32,08 % -9,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,78 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,31 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,17 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,44