Allspring (Lux) U.S. All Cap Growth A (USD) acc

LU0353189680
470,30 USD 21/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
16,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353189680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 103,690 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,96 %
Tesouraria 2,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,50 %
Bens de consumo 17,85 %
Saúde e farmacêuticas 13,58 %
Industriais e serviços diversos 4,37 %
Financeiras 3,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,73 %
Serviços públicos 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 97,49 %
Reino Unido 1,73 %
Irlanda 0,46 %
Israel 0,24 %
Holanda 0,06 %
Canadá 0,01 %
Suíça 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 7,78 %
MICROSOFT CORP ORD 7,61 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,79 %
APPLE INC ORD 3,33 %
NATERA INC ORD 2,72 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 2,66 %
DYNATRACE INC ORD 2,61 %
MONGODB INC ORD 2,52 %
META PLATFORMS INC ORD 2,46 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,85 % -7,06 %
Rentabilidade a 3 meses -20,11 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -15,62 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -8,20 % 18,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,69 % 19,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,23 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,02 % 15,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,87 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,22
Rácio de Treynor 19,87