Allspring (Lux) U.S. All Cap Growth A (USD) acc

LU0353189680
367,99 USD 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353189680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 40,250 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,26 %
Tesouraria 2,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,51 %
Bens de consumo 21,88 %
Saúde e farmacêuticas 11,68 %
Financeiras 6,68 %
Industriais e serviços diversos 3,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
Serviços públicos 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 96,77 %
Reino Unido 1,68 %
Irlanda 1,15 %
Canadá 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,42 %
AMAZON.COM INC ORD 7,55 %
APPLE INC ORD 6,27 %
MASTERCARD INC ORD 3,26 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 2,94 %
USD CASH 2,74 %
TRADEWEB MARKETS INC ORD 2,52 %
Rapid7 Inc ORD 2,08 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,62 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -19,33 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -29,23 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano -26,85 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,86 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,42 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,38 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,00 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,22