Allspring (Lux) Emerging Markets Equity Income A (USD) acc

LU0791590937
124,83 USD 05/07/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0791590937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,740 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,32 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Financeiras 27,65 %
Tecnológicas 25,79 %
Bens de consumo 16,76 %
Serviços públicos 7,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,90 %
Industriais e serviços diversos 6,75 %
Operadores de telecomunicações 4,11 %
País Peso
China 24,47 %
Coreia do Sul 13,15 %
Índia 11,35 %
Brasil 6,11 %
Hong Kong 5,45 %
África do Sul 3,86 %
México 2,45 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,87 %
KRW - Won sul-coreano 13,15 %
INR - Rupia indiana 9,89 %
USD - Dólar americano 7,08 %
CNY - Yuan chinês 6,81 %
BRL - Real brasileiro 5,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,51 %
IDR - Rupia indonésia 2,34 %
THB - Baht tailandês 2,22 %
MXN - Peso mexicano 1,72 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,56 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,79 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD ORD 1,63 %
BAIDU INC ORD 1,53 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 1,50 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,50 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,06 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -8,11 % -7,00 %
Rentabilidade a 6 meses -8,01 % 2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -7,84 % 7,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,00 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,07