Allspring (Lux) Emerging Markets Equity Income A (USD) acc

LU0791590937
148,08 USD 27/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0791590937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,820 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,07 %
Tesouraria 2,42 %
Setores Peso
Financeiras 31,44 %
Tecnológicas 25,20 %
Bens de consumo 15,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,18 %
Serviços públicos 7,00 %
Industriais e serviços diversos 5,20 %
Operadores de telecomunicações 3,63 %
Saúde e farmacêuticas 1,01 %
País Peso
China 22,58 %
Índia 11,85 %
Coreia do Sul 11,51 %
Rússia 7,59 %
Hong Kong 6,39 %
África do Sul 3,49 %
Brasil 2,75 %
Estados Unidos 2,54 %
Tailândia 2,21 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,51 %
KRW - Won sul-coreano 11,51 %
INR - Rupia indiana 10,26 %
USD - Dólar americano 10,23 %
CNY - Yuan chinês 7,19 %
RUB - Rublo russo 3,71 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,49 %
BRL - Real brasileiro 2,75 %
THB - Baht tailandês 2,21 %
IDR - Rupia indonésia 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,26 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,61 %
INFOSYS LTD DR 1,59 %
USD CASH 1,59 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 1,57 %
BAIDU INC ORD 1,53 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 1,50 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 2,50 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % 0,94 %
Rentabilidade a 6 meses 4,43 % 9,35 %
Rentabilidade a 1 ano 4,58 % 14,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,61 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,81 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,87