Allspring (Lux) WW Emerging Markets Equity A USD Acc

LU0541501648
95,98 USD 23/11/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0541501648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2010
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,18 %
Tesouraria 5,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,79 %
Bens de consumo 26,38 %
Financeiras 18,33 %
Operadores de telecomunicações 8,84 %
Serviços públicos 5,95 %
Saúde e farmacêuticas 3,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,94 %
Industriais e serviços diversos 0,54 %
País Peso
China 21,17 %
Índia 13,93 %
Coreia do Sul 11,48 %
México 10,35 %
Brasil 9,22 %
Estados Unidos 5,17 %
Hong Kong 4,07 %
África do Sul 3,36 %
Tailândia 2,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,59 %
INR - Rupia indiana 10,98 %
KRW - Won sul-coreano 9,69 %
BRL - Real brasileiro 7,90 %
MXN - Peso mexicano 4,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,36 %
THB - Baht tailandês 1,82 %
IDR - Rupia indonésia 1,25 %
CLP - Peso chileno 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,11 %
USD CASH 5,17 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,29 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,20 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 2,36 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,35 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,16 %
MEITUAN ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,26 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -8,98 % -7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -3,68 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -21,56 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,03 % 6,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,96 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -