Allspring (Lux) Emerging Markets Equity A (USD) acc

LU0541501648
101,45 USD 30/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0541501648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2010
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,41 %
Tesouraria 7,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,75 %
Bens de consumo 27,22 %
Financeiras 15,43 %
Operadores de telecomunicações 7,58 %
Serviços públicos 5,06 %
Saúde e farmacêuticas 2,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,57 %
Industriais e serviços diversos 0,49 %
País Peso
China 25,32 %
Coreia do Sul 11,68 %
Índia 10,76 %
México 8,44 %
Brasil 7,60 %
Estados Unidos 7,35 %
Hong Kong 4,64 %
África do Sul 2,89 %
Tailândia 2,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,11 %
KRW - Won sul-coreano 10,13 %
INR - Rupia indiana 8,54 %
BRL - Real brasileiro 6,31 %
MXN - Peso mexicano 3,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,89 %
THB - Baht tailandês 1,59 %
CLP - Peso chileno 1,30 %
SGD - Dólar de Singapura 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,87 %
USD CASH 7,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,40 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,30 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,78 %
MEITUAN ORD 2,60 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 2,37 %
AIA GROUP LTD ORD 2,32 %
WH GROUP LTD ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,08 % -5,45 %
Rentabilidade a 3 meses -5,67 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -12,65 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -25,45 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,06 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,88 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,40