Allspring (Lux) Emerging Markets Equity A (USD) acc

LU0541501648
128,21 USD 14/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
6,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0541501648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2010
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,93 %
Tesouraria 7,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,96 %
Bens de consumo 26,61 %
Financeiras 14,14 %
Operadores de telecomunicações 5,05 %
Serviços públicos 4,61 %
Saúde e farmacêuticas 2,11 %
Industriais e serviços diversos 1,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,95 %
País Peso
China 31,17 %
Coreia do Sul 9,88 %
Índia 9,81 %
México 7,38 %
Estados Unidos 6,24 %
Brasil 5,94 %
Hong Kong 4,31 %
Rússia 2,27 %
África do Sul 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,55 %
KRW - Won sul-coreano 8,86 %
INR - Rupia indiana 8,50 %
BRL - Real brasileiro 4,90 %
MXN - Peso mexicano 2,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,18 %
THB - Baht tailandês 1,16 %
IDR - Rupia indonésia 1,14 %
CLP - Peso chileno 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,68 %
USD CASH 6,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,65 %
BILIBILI INC DR 3,21 %
MEITUAN ORD 2,98 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,80 %
LI NING CO LTD ORD 2,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,61 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 3,63 %
Rentabilidade a 3 meses -3,48 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -11,74 % 7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -10,71 % 13,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,75 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,54 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,91 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,48 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,53