Allspring (Lux) China A Focus (A-USD)

LU0405327148
485,58 USD 21/01/2022
Ações China Categoria
14,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0405327148
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2009
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,830 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 2,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,68 %
Bens de consumo 18,76 %
Financeiras 17,78 %
Industriais e serviços diversos 15,26 %
Saúde e farmacêuticas 9,72 %
Serviços públicos 6,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,24 %
País Peso
China 98,33 %
Estados Unidos 1,35 %
Hong Kong 0,33 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 91,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,54 %
USD - Dólar americano 1,35 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,52 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,23 %
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI ORD 3,19 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD ORD 3,05 %
B-SOFT CO LTD ORD 2,89 %
ZHEJIANG NHU CO LTD ORD 2,71 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,67 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,37 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,29 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 4,23 % -1,81 %
Rentabilidade a 6 meses 2,37 % -5,06 %
Rentabilidade a 1 ano 0,14 % -11,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,81 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,61 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,19 % 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 15,46