Allspring (Lux) WW China A Focus A USD Acc

LU0405327148
326,21 USD 23/11/2022
Ações China Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0405327148
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2009
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,370 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 2,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,35 %
Tecnológicas 19,71 %
Industriais e serviços diversos 17,55 %
Financeiras 13,92 %
Saúde e farmacêuticas 9,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,07 %
Serviços públicos 4,21 %
País Peso
China 97,03 %
Estados Unidos 2,97 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 87,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,74 %
USD - Dólar americano 2,97 %
Principais títulos em carteira Peso
B-SOFT CO LTD ORD 3,41 %
IFLYTEK CO LTD ORD 3,15 %
USD CASH 2,97 %
ZHEJIANG NHU CO LTD ORD 2,95 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,88 %
VENUSTECH GROUP INC ORD 2,87 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,74 %
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,67 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,59 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,52 % 13,66 %
Rentabilidade a 3 meses -13,05 % -11,16 %
Rentabilidade a 6 meses -7,60 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano -26,94 % -24,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,49 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 0,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,43 % 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,74 %
Volatilidade do benchmark 17,76 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,23