Allspring (Lux) China A Focus (A-USD)

LU0405327148
398,31 USD 30/06/2022
Ações China Categoria
9,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0405327148
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2009
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,730 milhões EUR
Sociedade gestora Allspring Global Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,04 %
Tesouraria 2,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,27 %
Industriais e serviços diversos 17,08 %
Financeiras 16,97 %
Tecnológicas 16,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,49 %
Saúde e farmacêuticas 7,27 %
Serviços públicos 3,33 %
País Peso
China 99,07 %
Estados Unidos 0,93 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 90,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,70 %
USD - Dólar americano 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD ORD 4,16 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,08 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,88 %
ZHEJIANG NHU CO LTD ORD 2,87 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 2,76 %
IFLYTEK CO LTD ORD 2,75 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,61 %
CHINA VANKE CO LTD ORD 2,53 %
B-SOFT CO LTD ORD 2,43 %
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,84 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 2,83 % 2,06 %
Rentabilidade a 6 meses -12,61 % -6,70 %
Rentabilidade a 1 ano -8,98 % -17,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,24 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,61 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,15 % 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,99 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,13