Allianz US High Yield AM-USD

LU0516397667
6,65 USD 18/10/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0516397667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 324,000 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,19 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 15/10/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,76 %
Tesouraria 2,42 %
Ações 0,97 %
Setores Peso
Serviços públicos 9,80 %
Financeiras 8,00 %
Automóvel 7,60 %
Media 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Tecnológicas 7,00 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Viagens e lazer 5,70 %
Alimentação e bebidas 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,83 %
AUD - Dólar australiano 8,86 %
EUR - Euro 8,05 %
SGD - Dólar de Singapura 7,59 %
GBP - Libra esterlina 2,94 %
CAD - Dólar canadiano 2,07 %
NZD - Dólar neozelandês 0,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,50 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz American Income-W9 2,66 %
Caesars Entertain Inc 144A Fix 8.125% 01.07.2027 1,28 %
Ford Motor Company Fix 9.000% 22.04.2025 1,25 %
Ford Motor Company Fix 9.625% 22.04.2030 1,21 %
Sprint Corp Fix 7.625% 01.03.2026 1,11 %
Bausch Health Americas 144A Fix 8.500% 31.01.2027 1,04 %
Clarios Global LP/US Fin 144A Fix 8.500% 15.5.2027 1,02 %
Cequel Com Hldg I/Cap Cp 144A Fix 7.5% 01.04.2028 1,02 %
Tenet Healthcare Corp 144A Fix 6.125% 01.10.2028 1,01 %
GFL Environmental Inc 144A Fix 4.750% 15.06.2029 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 2,29 % 2,31 %
Rentabilidade a 6 meses 5,14 % 5,86 %
Rentabilidade a 1 ano 7,97 % 10,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,55 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,15 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,73 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,63 %
Volatilidade do benchmark 8,74 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,61
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,26
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