Allianz US High Yield AM-USD

LU0516397667
5,81 USD 12/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0516397667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 278,080 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,19 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 19/04/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,87 %
Tesouraria 1,45 %
Ações 0,85 %
Setores Peso
Serviços públicos 9,80 %
Financeiras 8,00 %
Automóvel 7,60 %
Media 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Tecnológicas 7,00 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Viagens e lazer 5,70 %
Alimentação e bebidas 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,05 %
AUD - Dólar australiano 8,88 %
SGD - Dólar de Singapura 8,15 %
EUR - Euro 6,83 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
CNY - Yuan chinês 2,38 %
CAD - Dólar canadiano 1,89 %
NZD - Dólar neozelandês 0,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,69 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz American Income-W9 2,75 %
Tenet Healthcare Corp 144A Fix 6.125% 01.10.2028 1,71 %
Caesars Entertain Inc 144A Fix 8.125% 01.07.2027 1,43 %
Ford Motor Company Fix 9.000% 22.04.2025 1,36 %
Cequel Com Hldg I/Cap Cp 144A Fix 7.5% 01.04.2028 1,28 %
Ford Motor Company Fix 9.625% 22.04.2030 1,28 %
Navient Corp Fix 6.750% 15.06.2026 1,15 %
Clarios Global LP/US Fin 144A Fix 8.500% 15.5.2027 1,14 %
Bausch Health Americas 144A Fix 8.500% 31.01.2027 1,10 %
Royal Caribbean Cruises 144A Fix 11.50% 01.06.2025 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 1,90 % 2,25 %
Rentabilidade a 6 meses -1,42 % -0,95 %
Rentabilidade a 1 ano 6,71 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,15 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,41 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 2,11