Allianz US High Yield AM H2-EUR

LU0676280711
7,04 EUR 13/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0676280711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 34,140 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,19 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 15/03/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,88 %
Tesouraria 2,69 %
Ações 0,32 %
Setores Peso
Serviços públicos 9,80 %
Financeiras 8,00 %
Automóvel 7,60 %
Media 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Tecnológicas 7,00 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Viagens e lazer 5,70 %
Alimentação e bebidas 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,69 %
EUR - Euro 9,87 %
AUD - Dólar australiano 9,73 %
SGD - Dólar de Singapura 7,60 %
GBP - Libra esterlina 3,05 %
CAD - Dólar canadiano 2,30 %
NZD - Dólar neozelandês 1,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,31 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz American Income-W9 2,43 %
Tenet Healthcare Corp 144A Fix 6.250% 01.02.2027 1,26 %
Sprint Corp Fix 7.625% 01.03.2026 1,22 %
Ford Motor Company Fix 9.625% 22.04.2030 1,19 %
Transdigm Inc Fix 6.500% 15.05.2025 1,16 %
Ford Motor Company Fix 9.000% 22.04.2025 1,15 %
Kraft Heinz Foods Co Fix 6.500% 09.02.2040 1,06 %
Lumen Technologies Inc 144A Fix 5.125% 15.12.2026 1,04 %
Caesars Entertain Inc 144A Fix 8.125% 01.07.2027 1,00 %
Bausch Health Americas 144A Fix 8.500% 31.01.2027 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,78 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -