Allianz US High Yield AM (H2-EUR)

LU0676280711
5,93 EUR 27/01/2023
Obrigações Dólar EUA HY Hedged Categoria
-1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0676280711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA HY Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 20,770 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,19 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 17/01/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,36 %
Ações 1,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 9,80 %
Financeiras 8,00 %
Automóvel 7,60 %
Media 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Tecnológicas 7,00 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Viagens e lazer 5,70 %
Alimentação e bebidas 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,79 %
SGD - Dólar de Singapura 8,84 %
AUD - Dólar australiano 8,59 %
EUR - Euro 6,25 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
CNY - Yuan chinês 2,07 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,83 %
NZD - Dólar neozelandês 0,81 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz American Income-W9 3,66 %
Caesars Entertain Inc 144A Fix 8.125% 01.07.2027 2,26 %
CCO Hldgs Llc/Cap Corp 144A Fix 6.375% 01.09.2029 2,00 %
Clarios Global LP/US Fin 144A Fix 8.500% 15.5.2027 1,47 %
Frontier Communications 144A Fix 8.750% 15.05.2030 1,40 %
Wesco Distribution Inc 144A Fix 7.250% 15.06.2028 1,37 %
Goodyear Tire & Rubber Fix 9.500% 31.05.2025 1,28 %
Callon Petroleum 144A Fix 8.000% 01.08.2028 1,22 %
Royal Caribbean Cruises 144A Fix 11.6% 15.8.27 1,20 %
Ford Motor Company Fix 9.625% 22.04.2030 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,75 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -