Allianz US High Yield AM H2-EUR

LU0676280711
6,92 EUR 07/12/2021
Obrigações Hedged High Yield Categoria
1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0676280711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Data de lançamento (30/11/2021) 28,600 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,19 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 15/11/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,03 %
Tesouraria 2,63 %
Ações 1,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 9,80 %
Financeiras 8,00 %
Automóvel 7,60 %
Media 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Tecnológicas 7,00 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Viagens e lazer 5,70 %
Alimentação e bebidas 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,54 %
AUD - Dólar australiano 8,52 %
EUR - Euro 7,83 %
SGD - Dólar de Singapura 7,34 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
CAD - Dólar canadiano 1,88 %
NZD - Dólar neozelandês 0,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,56 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz American Income-W9 2,58 %
Caesars Entertain Inc 144A Fix 8.125% 01.07.2027 1,28 %
Tenet Healthcare Corp 144A Fix 6.125% 01.10.2028 1,24 %
Ford Motor Company Fix 9.000% 22.04.2025 1,18 %
Ford Motor Company Fix 9.625% 22.04.2030 1,16 %
Sprint Corp Fix 7.625% 01.03.2026 1,03 %
Bausch Health Americas 144A Fix 8.500% 31.01.2027 1,01 %
Clarios Global LP/US Fin 144A Fix 8.500% 15.5.2027 1,00 %
DISH DBS Corp Fix 7.375% 01.07.2028 0,98 %
Meredith Corp Fix 6.875% 01.02.2026 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,34 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -