Allianz US High Yield AM (H2-EUR)

LU0676280711
5,58 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0676280711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 21,990 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,19 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,46 %
Tesouraria 5,26 %
Ações 0,75 %
Setores Peso
Serviços públicos 9,80 %
Financeiras 8,00 %
Automóvel 7,60 %
Media 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Tecnológicas 7,00 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Viagens e lazer 5,70 %
Alimentação e bebidas 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,20 %
AUD - Dólar australiano 8,73 %
SGD - Dólar de Singapura 8,57 %
EUR - Euro 5,84 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
CNY - Yuan chinês 2,02 %
CAD - Dólar canadiano 1,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,93 %
NZD - Dólar neozelandês 0,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz American Income-W9 3,38 %
Caesars Entertain Inc 144A Fix 8.125% 01.07.2027 1,97 %
Ford Motor Company Fix 9.000% 22.04.2025 1,62 %
Clarios Global LP/US Fin 144A Fix 8.500% 15.5.2027 1,38 %
Navient Corp Fix 6.750% 15.06.2026 1,34 %
Cequel Com Hldg I/Cap Cp 144A Fix 7.5% 01.04.2028 1,29 %
Royal Caribbean Cruises 144A Fix 11.50% 01.06.2025 1,26 %
Wesco Distribution Inc 144A Fix 7.250% 15.06.2028 1,24 %
Tenet Healthcare Corp 144A Fix 6.125% 01.10.2028 1,15 %
Callon Petroleum 144A Fix 8.000% 01.08.2028 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,68 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -