Allianz US Equity A-USD

LU0256863811
29,73 USD 22/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256863811
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 11,670 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,47 %
Tesouraria 3,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,24 %
Bens de consumo 16,52 %
Financeiras 15,46 %
Saúde e farmacêuticas 12,81 %
Industriais e serviços diversos 9,03 %
Serviços públicos 6,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
País Peso
Estados Unidos 93,03 %
Irlanda 2,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,93 %
EUR - Euro 28,81 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 28,81 %
MICROSOFT CORP ORD 6,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,37 %
APPLE INC ORD 5,27 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
FACEBOOK INC ORD 3,76 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,93 %
MORGAN STANLEY ORD 2,56 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,43 %
Walt Disney Co ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 4,97 %
Rentabilidade a 6 meses 10,30 % 13,30 %
Rentabilidade a 1 ano 36,05 % 34,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,13 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,14 % 15,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,63 % 18,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 14,33
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