Allianz US Equity Fund A-EUR

LU0256843979
332,55 EUR 26/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256843979
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 60,170 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,47 %
Bens de consumo 16,31 %
Financeiras 14,29 %
Saúde e farmacêuticas 12,26 %
Industriais e serviços diversos 8,31 %
Serviços públicos 6,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,37 %
País Peso
Estados Unidos 94,59 %
Irlanda 2,70 %
Reino Unido 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,36 %
EUR - Euro 26,39 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 26,39 %
MICROSOFT CORP ORD 8,00 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,73 %
APPLE INC ORD 5,71 %
AMAZON.COM INC ORD 3,83 %
META PLATFORMS INC ORD 3,50 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,04 %
BROADCOM INC ORD 2,67 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,49 %
MORGAN STANLEY ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,01 % -8,63 %
Rentabilidade a 3 meses -7,73 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses -4,08 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 11,95 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,14 % 19,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,97 % 13,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,07 % 16,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,28