Allianz US Equity Fund A-EUR

LU0256843979
294,37 EUR 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256843979
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 46,810 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,90 %
Bens de consumo 19,48 %
Saúde e farmacêuticas 16,12 %
Financeiras 11,03 %
Serviços públicos 7,58 %
Industriais e serviços diversos 4,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 91,80 %
Irlanda 1,87 %
Suíça 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,31 %
EUR - Euro 25,48 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 25,48 %
MICROSOFT CORP ORD 7,87 %
APPLE INC ORD 7,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,59 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,21 %
AMAZON.COM INC ORD 4,44 %
MASTERCARD INC ORD 3,42 %
META PLATFORMS INC ORD 2,69 %
CHEVRON CORP ORD 2,54 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,73 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -15,06 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -20,47 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano -13,77 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,55 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,95 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,65 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,71