Allianz US Equity A-USD

LU0256863811
30,89 USD 27/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256863811
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 11,480 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,86 %
Bens de consumo 16,83 %
Financeiras 15,08 %
Saúde e farmacêuticas 13,38 %
Industriais e serviços diversos 8,75 %
Serviços públicos 5,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 94,42 %
Irlanda 2,77 %
Reino Unido 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,83 %
EUR - Euro 28,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 28,03 %
MICROSOFT CORP ORD 7,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,70 %
APPLE INC ORD 5,47 %
FACEBOOK INC ORD 3,95 %
AMAZON.COM INC ORD 3,70 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,03 %
MASTERCARD INC ORD 2,68 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,57 %
MORGAN STANLEY ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,70 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 3,59 % 5,80 %
Rentabilidade a 6 meses 10,48 % 12,97 %
Rentabilidade a 1 ano 37,28 % 38,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,64 % 21,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,15 % 16,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,69 % 17,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 14,84
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