Allianz US Equity A USD

LU0256863811
22,65 USD 22/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256863811
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,020 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,63 %
Bens de consumo 18,52 %
Saúde e farmacêuticas 17,60 %
Financeiras 9,80 %
Serviços públicos 7,27 %
Industriais e serviços diversos 7,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 92,79 %
Suíça 2,01 %
Irlanda 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,71 %
EUR - Euro 19,34 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,34 %
MICROSOFT CORP ORD 8,03 %
APPLE INC ORD 8,00 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,27 %
AMAZON.COM INC ORD 4,16 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,96 %
MASTERCARD INC ORD 3,40 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,70 %
CHEVRON CORP ORD 2,53 %
HUMANA INC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,60 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 9,89 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -7,85 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano -8,93 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,21 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,52 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,70 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,82 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 11,34