Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy CT2-EUR

LU0986130309
102,72 EUR 30/06/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0986130309
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2013
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,900 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,63 %
Ações 11,38 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 4,07 %
Bens de consumo 3,08 %
Industriais e serviços diversos 1,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,79 %
Tecnológicas 0,63 %
Saúde e farmacêuticas 0,27 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
Serviços públicos 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 26,18 %
Alemanha 12,59 %
China 8,27 %
Irlanda 5,74 %
Nova Zelândia 5,57 %
Espanha 5,16 %
Reino Unido 3,84 %
Itália 3,30 %
Holanda 2,16 %
Brasil 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,41 %
CNY - Yuan chinês 7,16 %
GBP - Libra esterlina 1,85 %
IDR - Rupia indonésia 1,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,00 %
JPY - Iene japonês 0,71 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
KRW - Won sul-coreano 0,14 %
THB - Baht tailandês 0,09 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 44,72 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,87 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2% 15-MAY-2032 5,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,52 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD H DIST 4,49 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES W7-USD 2,49 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,92 %
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2.125% 21-FEB-2026 1,91 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 15-AUG-2030 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -