Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy CT2-EUR

LU0986130309
115,71 EUR 21/01/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0986130309
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2013
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,050 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,96 %
Ações 9,93 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 2,62 %
Bens de consumo 2,19 %
Industriais e serviços diversos 2,06 %
Saúde e farmacêuticas 1,09 %
Tecnológicas 0,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,62 %
Serviços públicos 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 25,60 %
Alemanha 12,84 %
Nova Zelândia 9,69 %
China 7,76 %
Holanda 7,72 %
Espanha 3,93 %
Irlanda 3,83 %
Reino Unido 2,42 %
França 2,08 %
Portugal 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,69 %
CNY - Yuan chinês 5,98 %
JPY - Iene japonês 2,99 %
KRW - Won sul-coreano 2,19 %
RUB - Rublo russo 1,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 43,68 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2% 15-MAY-2032 9,69 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 3,41 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES W7-USD 3,26 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD H DIST 2,68 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,55 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -