Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy CT2 EUR

LU0986130309
99,40 EUR 23/11/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0986130309
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2013
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,600 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,19 %
Tesouraria 11,20 %
Ações 7,94 %
Setores Peso
Financeiras 3,81 %
Bens de consumo 2,18 %
Industriais e serviços diversos 1,01 %
Tecnológicas 0,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,40 %
Saúde e farmacêuticas 0,35 %
Operadores de telecomunicações 0,34 %
Serviços públicos 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 23,74 %
Alemanha 10,88 %
Irlanda 6,82 %
Espanha 5,95 %
França 5,90 %
China 5,61 %
Itália 3,32 %
Reino Unido 2,87 %
Suíça 2,70 %
Indonésia 2,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,59 %
CNY - Yuan chinês 4,89 %
IDR - Rupia indonésia 2,55 %
USD - Dólar americano 0,59 %
JPY - Iene japonês 0,46 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
BRL - Real brasileiro 0,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
THB - Baht tailandês 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 37,13 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 17,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 9,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 4,17 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST) 3,39 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD 2,46 %
VANECK MRNSTR US SUST WIDE MOAT UETF USD A 2,19 %
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2.125% 21-FEB-2026 2,06 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,05 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -