Allianz Total Return Asian Equity AT USD

LU0348816934
33,03 USD 29/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348816934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 157,540 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,20 %
Financeiras 24,70 %
Tecnológicas 22,70 %
Operadores de telecomunicações 11,20 %
Serviços públicos 5,50 %
Industriais e serviços diversos 5,20 %
Imobiliário 3,80 %
País Peso
China 34,30 %
Índia 13,60 %
Coreia do Sul 10,80 %
Singapura 10,50 %
Hong Kong 6,50 %
Tailândia 3,80 %
Indonésia 2,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,03 %
KRW - Won sul-coreano 10,54 %
SGD - Dólar de Singapura 9,52 %
USD - Dólar americano 7,82 %
AUD - Dólar australiano 6,56 %
CNY - Yuan chinês 6,35 %
INR - Rupia indiana 6,25 %
THB - Baht tailandês 3,74 %
IDR - Rupia indonésia 2,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,71 %
Samsung Electronics 8,39 %
HDFC Bank Ltd-Adr 6,91 %
Tencent Holdings 5,62 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,30 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 4,15 %
Reliance Industries 3,88 %
CP All-Foreign 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,56 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -11,47 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -13,98 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -23,00 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,87 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,90 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,98 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,72