Allianz Total Return Asian Equity AT-USD

LU0348816934
52,27 USD 18/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348816934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 202,420 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,28 %
Tesouraria 3,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,30 %
Financeiras 20,20 %
Bens de consumo 19,50 %
Operadores de telecomunicações 16,10 %
Serviços públicos 5,50 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
Industriais e serviços diversos 4,10 %
Imobiliário 3,30 %
País Peso
China 42,50 %
Índia 12,20 %
Hong Kong 10,20 %
Coreia do Sul 6,20 %
Indonésia 4,40 %
Tailândia 3,20 %
Estados Unidos 0,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,35 %
USD - Dólar americano 10,52 %
CNY - Yuan chinês 7,35 %
INR - Rupia indiana 6,65 %
KRW - Won sul-coreano 6,04 %
AUD - Dólar australiano 5,95 %
IDR - Rupia indonésia 4,27 %
THB - Baht tailandês 3,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,50 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,81 %
Tencent Holdings 8,31 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,94 %
Reliance Industries 5,24 %
HDFC Bank Ltd-Adr 4,97 %
AIA Group 3,97 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,83 %
Country Garden Services Holdings 3,11 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,56 % -1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -6,92 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -5,34 % -3,23 %
Rentabilidade a 1 ano 5,80 % 13,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,29 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,31 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,05 % 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 10,13
refinitiv