Allianz Total Return Asian Equity AT-USD

LU0348816934
39,80 USD 17/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348816934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 178,680 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,58 %
Tesouraria 3,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,00 %
Financeiras 24,20 %
Bens de consumo 19,20 %
Operadores de telecomunicações 13,70 %
Serviços públicos 5,90 %
Industriais e serviços diversos 5,30 %
Imobiliário 3,20 %
País Peso
China 32,10 %
Índia 14,10 %
Hong Kong 10,70 %
Coreia do Sul 10,10 %
Singapura 6,40 %
Indonésia 3,80 %
Tailândia 3,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,85 %
KRW - Won sul-coreano 9,78 %
USD - Dólar americano 6,57 %
INR - Rupia indiana 6,55 %
AUD - Dólar australiano 6,36 %
CNY - Yuan chinês 4,70 %
SGD - Dólar de Singapura 4,06 %
IDR - Rupia indonésia 3,74 %
THB - Baht tailandês 2,61 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,74 %
Samsung Electronics 8,53 %
Tencent Holdings 7,56 %
HDFC Bank Ltd-Adr 6,12 %
Reliance Industries 5,68 %
AIA Group 4,71 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,62 % -3,64 %
Rentabilidade a 3 meses -12,30 % -6,58 %
Rentabilidade a 6 meses -19,94 % -10,37 %
Rentabilidade a 1 ano -15,91 % -4,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,05 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,30 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,81 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 6,62