Allianz Thematica A-EUR

LU1479563717
179,43 EUR 06/07/2022
Ações Global Categoria
11,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1479563717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 1475,710 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,47 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,67 %
Industriais e serviços diversos 16,58 %
Saúde e farmacêuticas 15,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,03 %
Serviços públicos 13,28 %
Bens de consumo 7,61 %
Financeiras 5,09 %
País Peso
Estados Unidos 61,90 %
Reino Unido 6,00 %
Japão 4,00 %
Suíça 3,80 %
Suécia 2,50 %
França 2,30 %
Austrália 2,20 %
Dinamarca 2,10 %
Canadá 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,12 %
EUR - Euro 8,28 %
GBP - Libra esterlina 7,10 %
SGD - Dólar de Singapura 4,26 %
JPY - Iene japonês 3,74 %
CHF - Franco suíço 3,34 %
SEK - Coroa sueca 2,95 %
CAD - Dólar canadiano 2,81 %
AUD - Dólar australiano 2,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Merck & Co 1,00 %
Baker Hughes Co 0,99 %
Deere & Co 0,96 %
First Quantum Minerals 0,92 %
Schlumberger 0,91 %
Severn Trent 0,90 %
Albemarle 0,90 %
BOLIDEN AB 0,90 %
NORSK HYDRO ASA 0,89 %
Regeneron Pharmaceuticals 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,87 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -13,48 % -8,22 %
Rentabilidade a 6 meses -16,70 % -8,86 %
Rentabilidade a 1 ano -12,11 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,80 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,68 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 12,19