Allianz Thematica A-EUR

LU1479563717
207,88 EUR 18/01/2022
Ações Global Categoria
15,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1479563717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/12/2021) 1549,380 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,72 %
Tesouraria 8,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,42 %
Industriais e serviços diversos 16,95 %
Saúde e farmacêuticas 15,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,35 %
Bens de consumo 9,75 %
Financeiras 9,09 %
Serviços públicos 8,43 %
País Peso
Estados Unidos 59,90 %
Reino Unido 6,00 %
Suíça 5,70 %
Suécia 3,20 %
Japão 3,10 %
França 2,30 %
China 2,20 %
Holanda 2,20 %
Canadá 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,89 %
EUR - Euro 11,33 %
GBP - Libra esterlina 6,30 %
SGD - Dólar de Singapura 4,94 %
CHF - Franco suíço 4,48 %
SEK - Coroa sueca 3,54 %
JPY - Iene japonês 2,79 %
CAD - Dólar canadiano 2,33 %
AUD - Dólar australiano 1,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
Nvidia 1,00 %
Intuit 1,00 %
Albemarle 0,97 %
Livent Corp 0,96 %
Microsoft 0,90 %
On Semiconductor Corp 0,90 %
Zscaler Inc 0,89 %
PERKINELMER INC 0,88 %
Entegris Inc 0,88 %
HUBSpot Inc 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,00 % -0,41 %
Rentabilidade a 3 meses -2,19 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses 2,82 % 6,16 %
Rentabilidade a 1 ano 7,19 % 18,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,56 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,62 % 11,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,43 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,53 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,33
Rácio de Treynor 20,12