Allianz Sustainable Health Evolution AT-USD

LU2243671398
9,89 USD 12/05/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2243671398
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2020
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,76 %
Tesouraria 6,06 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 83,99 %
Tecnológicas 6,46 %
Bens de consumo 4,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 75,47 %
Suíça 3,22 %
Japão 2,81 %
China 2,78 %
Reino Unido 1,89 %
Israel 1,70 %
Holanda 1,45 %
Alemanha 1,28 %
Hong Kong 1,24 %
Dinamarca 1,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,06 %
JPY - Iene japonês 3,43 %
GBP - Libra esterlina 3,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,67 %
CHF - Franco suíço 2,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,88 %
SEK - Coroa sueca 0,88 %
USD - Dólar americano -6,71 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 100,85 %
MODERNA INC ORD 2,22 %
TELADOC HEALTH INC ORD 2,00 %
SCHRODINGER INC ORD 1,78 %
ABBVIE INC ORD 1,66 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,65 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,63 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 1,62 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,61 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,85 % -2,11 %
Rentabilidade a 3 meses -17,83 % 1,14 %
Rentabilidade a 6 meses - 12,14 %
Rentabilidade a 1 ano - 31,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -