Allianz Sustainable Health Evolution AT-USD

LU2243671398
10,11 USD 27/10/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2243671398
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2020
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,01 %
Tesouraria 6,16 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 69,76 %
Bens de consumo 12,99 %
Industriais e serviços diversos 9,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 70,31 %
Suíça 5,11 %
Reino Unido 4,18 %
Alemanha 3,75 %
China 3,07 %
Japão 2,38 %
Irlanda 2,21 %
Dinamarca 1,37 %
Suécia 0,73 %
Canadá 0,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,45 %
USD - Dólar americano 4,13 %
CHF - Franco suíço 3,44 %
GBP - Libra esterlina 2,39 %
JPY - Iene japonês 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,37 %
SEK - Coroa sueca 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 76,21 %
MODERNA INC ORD 4,95 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,72 %
BIONTECH SE DR 3,75 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 2,80 %
AVANTOR INC ORD 2,69 %
ILLUMINA INC ORD 2,64 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,37 %
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC ORD 2,27 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % 0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,67 % 1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -1,19 % 9,16 %
Rentabilidade a 1 ano - 19,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv