Allianz Sustainable Health Evolution AT USD

LU2243671398
7,12 USD 22/09/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2243671398
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2020
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,07 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 55,31 %
Industriais e serviços diversos 16,57 %
Bens de consumo 15,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,12 %
Serviços públicos 2,67 %
País Peso
Estados Unidos 69,55 %
Reino Unido 7,15 %
Irlanda 5,85 %
Suíça 5,45 %
Japão 2,48 %
Dinamarca 2,21 %
França 2,00 %
Holanda 1,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,78 %
USD - Dólar americano 8,18 %
GBP - Libra esterlina 5,67 %
CHF - Franco suíço 5,45 %
JPY - Iene japonês 2,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 65,12 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,23 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 3,72 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,69 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,65 %
AVANTOR INC ORD 3,61 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,54 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,04 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 3,02 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,31 % -5,10 %
Rentabilidade a 3 meses 9,49 % 2,50 %
Rentabilidade a 6 meses -3,79 % 0,41 %
Rentabilidade a 1 ano -20,01 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -