Allianz Sustainable Health Evolution AT-EUR

LU2243671125
100,14 EUR 17/06/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2243671125
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2020
Categoria Ações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 0,170 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 72,76 %
Bens de consumo 15,93 %
Industriais e serviços diversos 7,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,16 %
País Peso
Estados Unidos 73,18 %
Reino Unido 5,19 %
Suíça 4,32 %
China 3,73 %
Irlanda 2,86 %
Japão 2,86 %
Dinamarca 1,21 %
França 1,16 %
Suécia 0,96 %
Hong Kong 0,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,88 %
GBP - Libra esterlina 3,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,01 %
JPY - Iene japonês 2,86 %
CHF - Franco suíço 2,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,21 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
USD - Dólar americano -11,83 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 94,16 %
MODERNA INC ORD 3,15 %
TWIST BIOSCIENCE CORP ORD 2,68 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC ORD 2,41 %
10X GENOMICS INC ORD 2,25 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,06 %
ABBVIE INC ORD 2,04 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 1,98 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,98 %
INVITAE CORP ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,08 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses -2,27 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses -2,12 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano - 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -