Allianz Sustainable Health Evolution AT-EUR

LU2243671125
106,99 EUR 16/09/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2243671125
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2020
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,700 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,39 %
Tesouraria 4,82 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 68,32 %
Bens de consumo 16,29 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,17 %
País Peso
Estados Unidos 73,14 %
Suíça 4,86 %
Reino Unido 4,68 %
China 3,09 %
Japão 2,61 %
Irlanda 2,37 %
Alemanha 2,14 %
Dinamarca 1,34 %
Suécia 0,91 %
Canadá 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,28 %
CHF - Franco suíço 3,38 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
JPY - Iene japonês 2,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,34 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,80 %
USD - Dólar americano -2,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 82,81 %
MODERNA INC ORD 6,19 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 3,47 %
AVANTOR INC ORD 2,68 %
ILLUMINA INC ORD 2,68 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 2,53 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,47 %
MEDIFAST INC ORD 2,37 %
TELADOC HEALTH INC ORD 2,32 %
BIONTECH SE DR 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 6,95 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 3,65 % 9,18 %
Rentabilidade a 1 ano - 29,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv