Allianz Sustainable Health Evolution AT-EUR

LU2243671125
86,53 EUR 16/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2243671125
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,650 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,63 %
Tesouraria 6,44 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 53,38 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Bens de consumo 15,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,90 %
Serviços públicos 2,79 %
Tecnológicas 2,41 %
País Peso
Estados Unidos 69,51 %
Reino Unido 6,72 %
Irlanda 6,03 %
Suíça 5,63 %
França 2,25 %
Japão 2,16 %
Dinamarca 1,92 %
Holanda 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,90 %
CHF - Franco suíço 5,63 %
GBP - Libra esterlina 5,15 %
USD - Dólar americano 4,80 %
JPY - Iene japonês 2,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,92 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 69,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,44 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,35 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 4,01 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,96 %
AVANTOR INC ORD 3,38 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,26 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,06 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,84 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,96 % -5,26 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -3,22 %
Rentabilidade a 6 meses -15,88 % -8,01 %
Rentabilidade a 1 ano -10,31 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -