Allianz Sustainable Health Evolution AT EUR

LU2243671125
88,68 EUR 02/12/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2243671125
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2020
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,440 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,97 %
Tesouraria 7,94 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 58,31 %
Industriais e serviços diversos 15,71 %
Bens de consumo 12,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,96 %
Serviços públicos 2,52 %
País Peso
Estados Unidos 68,72 %
Reino Unido 6,77 %
Irlanda 6,35 %
Suíça 5,29 %
Japão 2,54 %
Dinamarca 2,19 %
França 1,85 %
Holanda 1,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,16 %
USD - Dólar americano 6,46 %
GBP - Libra esterlina 5,42 %
CHF - Franco suíço 5,29 %
JPY - Iene japonês 2,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 65,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,94 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,44 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 3,77 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,47 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,14 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,14 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,87 %
ECOLAB INC ORD 2,79 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % 1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 0,41 % 8,45 %
Rentabilidade a 6 meses 2,79 % 9,55 %
Rentabilidade a 1 ano -10,46 % 14,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -