Allianz Strategy 75 CT-EUR

LU0352312853
240,43 EUR 30/06/2022
Multiativos Agressivos Categoria
2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0352312853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2008
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/06/2022) 278,290 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,59 %
País Peso
Itália 19,10 %
França 17,69 %
Espanha 13,05 %
Alemanha 12,18 %
Holanda 8,48 %
Irlanda 3,63 %
Áustria 3,04 %
Estados Unidos 2,68 %
Austrália 2,58 %
Bélgica 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,61 %
JPY - Iene japonês 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CAD - Dólar canadiano -0,04 %
USD - Dólar americano -0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 1,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 1,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 1,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 1,40 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.9% 20-MAR-2023 1,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,37 % -4,35 %
Rentabilidade a 3 meses -11,41 % -6,82 %
Rentabilidade a 6 meses -17,23 % -8,14 %
Rentabilidade a 1 ano -10,33 % -2,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,49 % 6,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,83 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,60 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -