Allianz Strategy 75 CT-EUR

LU0352312853
269,55 EUR 26/01/2022
Multiativos Agressivos Categoria
6,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0352312853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2008
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/12/2021) 331,460 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,61 %
País Peso
Itália 19,07 %
França 17,09 %
Espanha 14,30 %
Alemanha 13,63 %
Holanda 8,18 %
Estados Unidos 3,49 %
Áustria 3,46 %
Bélgica 2,55 %
Reino Unido 2,52 %
Irlanda 2,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,15 %
USD - Dólar americano 2,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
AUD - Dólar australiano -0,14 %
JPY - Iene japonês -0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,54 %
EMINI S&P DEC1 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 2,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JUL-2022 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 1,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 1,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2022 1,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2022 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,02 % -4,05 %
Rentabilidade a 3 meses -4,64 % -2,19 %
Rentabilidade a 6 meses -1,64 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano 9,17 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,51 % 10,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,15 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,93 % 8,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,11 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 8,54