Allianz Strategy 75 CT EUR

LU0352312853
245,40 EUR 24/11/2022
Multiativos Agressivos Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0352312853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2008
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/10/2022) 279,660 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,38 %
Tesouraria 11,00 %
País Peso
França 18,32 %
Itália 18,32 %
Alemanha 15,01 %
Espanha 9,87 %
Holanda 9,32 %
Áustria 5,00 %
Bélgica 3,94 %
Estados Unidos 2,73 %
Irlanda 2,62 %
Luxemburgo 2,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,68 %
CAD - Dólar canadiano -0,11 %
JPY - Iene japonês -0,21 %
GBP - Libra esterlina -0,22 %
AUD - Dólar australiano -0,27 %
USD - Dólar americano -3,87 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,77 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 1,76 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,50 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-SEP-2022 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,28 %
ABN AMRO BANK NV 3.5% 21-SEP-2022 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,78 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,20 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses -1,54 % 2,53 %
Rentabilidade a 1 ano -15,02 % -5,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,59 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % 5,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,26 % 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -