Allianz Strategy 15 CT-EUR

LU0398560267
165,06 EUR 26/01/2022
Multiativos Defensivos Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0398560267
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2009
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/12/2021) 476,120 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,53 %
País Peso
França 24,89 %
Espanha 18,13 %
Itália 15,93 %
Alemanha 14,08 %
Holanda 4,82 %
Bélgica 4,14 %
Áustria 3,58 %
Portugal 3,39 %
Irlanda 2,57 %
Finlândia 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,25 %
USD - Dólar americano 0,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
JPY - Iene japonês -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 05-OCT-2022 1,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 1,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,37 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,65 % -2,29 %
Rentabilidade a 3 meses -2,31 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -3,46 % 1,48 %
Rentabilidade a 1 ano -2,00 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,75 % 4,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,17 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 4,23