Allianz Strategy 15 CT-EUR

LU0398560267
150,46 EUR 30/06/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0398560267
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2009
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/06/2022) 404,070 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,63 %
País Peso
França 23,39 %
Espanha 16,36 %
Itália 15,99 %
Alemanha 15,00 %
Holanda 5,98 %
Bélgica 4,47 %
Áustria 3,61 %
Portugal 2,66 %
Finlândia 2,54 %
Irlanda 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,48 %
USD - Dólar americano 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,50 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 1,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -1,55 %
Rentabilidade a 3 meses -6,03 % -2,44 %
Rentabilidade a 6 meses -11,24 % -2,91 %
Rentabilidade a 1 ano -9,90 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,90 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,45 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,65 % 2,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -