Allianz Strategic Bond AT (H2-EUR)

LU2066004206
99,72 EUR 30/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066004206
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2019
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 42,430 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,07 %
USD - Dólar americano 28,13 %
GBP - Libra esterlina 14,37 %
JPY - Iene japonês 10,21 %
CHF - Franco suíço 4,30 %
IDR - Rupia indonésia 3,29 %
NOK - Coroa norueguesa 2,42 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
SEK - Coroa sueca 0,13 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 45,66 %
GBP FORWARD CONTRACT 14,45 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,84 %
USD FORWARD CONTRACT 7,80 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,61 %
CHF FORWARD CONTRACT 4,30 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-DEC-2031 3,03 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 2,82 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,61 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -