Allianz Strategic Bond AT (H2-EUR)

LU2066004206
123,60 EUR 17/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066004206
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2019
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 84,680 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,98 %
Tesouraria 4,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,06 %
USD - Dólar americano 18,12 %
CLP - Peso chileno 3,98 %
BRL - Real brasileiro 3,60 %
CHF - Franco suíço 3,45 %
JPY - Iene japonês 2,67 %
SGD - Dólar de Singapura 0,84 %
NOK - Coroa norueguesa 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 58,52 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,98 %
CHF FORWARD CONTRACT 3,45 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,96 %
USD FORWARD CONTRACT 2,78 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 2,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 2,52 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-SEP-2025 2,46 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,31 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -