Allianz Strategic Bond AT (H2-EUR)

LU2066004206
108,01 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066004206
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2019
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 49,130 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,76 %
Tesouraria 17,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,09 %
USD - Dólar americano 19,12 %
GBP - Libra esterlina 17,49 %
CHF - Franco suíço 4,57 %
IDR - Rupia indonésia 3,43 %
JPY - Iene japonês 3,22 %
CLP - Peso chileno 3,20 %
PLN - Zloty polaco 2,22 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 46,56 %
GBP FORWARD CONTRACT 17,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 17,50 %
CHF FORWARD CONTRACT 4,57 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,07 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,83 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,82 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,80 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 2,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -