Allianz Strategic Bond AT (H2-EUR)

LU2066004206
119,98 EUR 21/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066004206
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2019
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 78,570 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,00 %
Tesouraria 6,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,23 %
USD - Dólar americano 13,05 %
CLP - Peso chileno 5,31 %
BRL - Real brasileiro 4,08 %
CHF - Franco suíço 3,63 %
JPY - Iene japonês 3,04 %
CNY - Yuan chinês 2,98 %
GBP - Libra esterlina 1,40 %
MXN - Peso mexicano 1,23 %
SGD - Dólar de Singapura 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 61,67 %
CHF FORWARD CONTRACT 3,63 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,01 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,92 %
CLP FORWARD CONTRACT 2,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 2,53 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,45 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 2,38 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv