Allianz Smart Energy AT (H2-EUR)

LU2048585785
178,98 EUR 16/09/2021
Ações Global Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2048585785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2019
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 17,050 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,18 %
Bens de consumo 21,71 %
Industriais e serviços diversos 16,96 %
Tecnológicas 10,79 %
País Peso
Estados Unidos 14,38 %
China 12,92 %
Reino Unido 12,35 %
Japão 11,30 %
Alemanha 5,95 %
França 5,95 %
Coreia do Sul 5,04 %
Holanda 4,44 %
Dinamarca 4,14 %
Bélgica 3,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,69 %
JPY - Iene japonês 11,30 %
GBP - Libra esterlina 10,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,84 %
KRW - Won sul-coreano 5,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,14 %
CNY - Yuan chinês 2,61 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
NOK - Coroa norueguesa 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 71,34 %
SSE PLC ORD 4,18 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,97 %
UMICORE SA ORD 3,67 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,61 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,41 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 3,34 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,32 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,22 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA DR 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,80 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,28 % -
Rentabilidade a 1 ano 44,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv