Allianz Smart Energy AT (H2-EUR)

LU2048585785
171,61 EUR 17/06/2021
Ações Global Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2048585785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2019
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 14,890 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,57 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,82 %
Industriais e serviços diversos 19,03 %
Bens de consumo 17,42 %
Tecnológicas 8,42 %
País Peso
Estados Unidos 17,12 %
Reino Unido 12,21 %
China 11,73 %
Japão 9,50 %
Espanha 5,21 %
Alemanha 4,73 %
Coreia do Sul 4,52 %
Canadá 3,73 %
França 3,69 %
Holanda 3,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,53 %
GBP - Libra esterlina 10,06 %
JPY - Iene japonês 9,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,50 %
CNY - Yuan chinês 4,61 %
KRW - Won sul-coreano 4,52 %
CAD - Dólar canadiano 3,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,60 %
AUD - Dólar australiano 0,88 %
NOK - Coroa norueguesa 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 35,26 %
SSE PLC ORD 3,87 %
UMICORE SA ORD 3,28 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,26 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 3,25 %
WARTSILA OYJ ABP ORD 3,09 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,97 %
DOMINION ENERGY INC ORD 2,94 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA DR 2,85 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,71 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,25 % -
Rentabilidade a 1 ano 59,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -