Allianz Smart Energy AT (H2-EUR)

LU2048585785
135,52 EUR 13/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2048585785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2019
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,650 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,73 %
Tesouraria 6,43 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,36 %
Bens de consumo 20,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,94 %
Industriais e serviços diversos 12,73 %
Tecnológicas 11,73 %
País Peso
Estados Unidos 14,73 %
Japão 14,05 %
China 9,52 %
Reino Unido 8,98 %
França 6,22 %
Dinamarca 5,88 %
Coreia do Sul 5,67 %
Holanda 5,34 %
Israel 4,48 %
Bélgica 3,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,42 %
JPY - Iene japonês 14,05 %
GBP - Libra esterlina 7,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,88 %
KRW - Won sul-coreano 5,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,83 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
CNY - Yuan chinês 0,83 %
NOK - Coroa norueguesa 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 48,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,43 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 4,48 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,95 %
SSE PLC ORD 3,94 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,77 %
UMICORE SA ORD 3,62 %
SIGNIFY NV ORD 3,37 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,24 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -15,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -26,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -