Allianz Smart Energy AT (H2-EUR)

LU2048585785
150,47 EUR 02/02/2023
Ações Globais Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2048585785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2019
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 17,790 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,16 %
Setores Peso
Serviços públicos 40,25 %
Tecnológicas 16,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,43 %
Industriais e serviços diversos 12,87 %
Bens de consumo 9,62 %
País Peso
Estados Unidos 20,09 %
China 10,82 %
Reino Unido 9,32 %
Japão 9,23 %
Dinamarca 9,01 %
Holanda 5,30 %
França 5,15 %
Espanha 4,02 %
Itália 3,24 %
Alemanha 3,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,79 %
GBP - Libra esterlina 9,32 %
JPY - Iene japonês 9,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,86 %
CNY - Yuan chinês 4,97 %
KRW - Won sul-coreano 2,75 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
NOK - Coroa norueguesa 0,62 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 35,94 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,77 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,48 %
SSE PLC ORD 4,45 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,02 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,58 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,31 %
ORSTED A/S ORD 3,28 %
ENEL SPA ORD 3,24 %
RENESAS ELECTRONICS CORP ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 17,93 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -