Allianz Smart Energy AT (H2-EUR)

LU2048585785
122,32 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2048585785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2019
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 16,520 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,80 %
Setores Peso
Serviços públicos 42,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,53 %
Tecnológicas 14,97 %
Industriais e serviços diversos 14,68 %
Bens de consumo 7,55 %
País Peso
Estados Unidos 23,72 %
Reino Unido 10,12 %
Dinamarca 8,92 %
China 8,19 %
Japão 7,88 %
Holanda 5,51 %
França 4,70 %
Israel 4,66 %
Espanha 4,04 %
Bélgica 3,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,92 %
GBP - Libra esterlina 8,44 %
JPY - Iene japonês 7,88 %
CNY - Yuan chinês 4,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,34 %
CAD - Dólar canadiano 2,44 %
KRW - Won sul-coreano 2,13 %
AUD - Dólar australiano 1,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 35,28 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,51 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 4,66 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,53 %
SSE PLC ORD 4,36 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,04 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,63 %
UMICORE SA ORD 3,51 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,48 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -29,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -