Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)

LU0631905352
93,12 EUR 13/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0631905352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,290 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,99 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,24 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,07 %
Tesouraria 3,61 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 96,07 %
EUR - Euro 69,56 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 69,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 14,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.26% 24- 14,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 10,87 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 9,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 5,59 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73% 11-NOV-2024 3,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,61 %
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 5.24% 08-DEC-2026 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,07 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -