Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)

LU0631905352
95,28 EUR 25/11/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0631905352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 6,720 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,99 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,20 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,37 %
Tesouraria 10,18 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 90,94 %
EUR - Euro 53,66 %
USD - Dólar americano -58,40 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 53,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 14,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 9,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 9,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 6,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 6,10 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.57% 20- 6,04 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,63 %
CNH FORWARD CONTRACT 3,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,57 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,64 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -
refinitiv