Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)

LU0631905352
95,79 EUR 30/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0631905352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 6,960 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,99 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,20 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,07 %
Tesouraria 9,72 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 80,73 %
EUR - Euro 67,16 %
USD - Dólar americano -71,32 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 67,16 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 22,17 %
CNH FORWARD CONTRACT 16,75 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 15,77 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 9,41 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 6,23 %
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD 4.7% 3,31 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.45% 3,30 %
BANK OF CHINA LTD 4.15% 19-MAR-2031 3,18 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.83% 22-MAY-2024 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -