Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)

LU0631905352
94,10 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0631905352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 6,640 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,99 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,20 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,56 %
Tesouraria 11,25 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 76,33 %
EUR - Euro 60,81 %
USD - Dólar americano -77,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 60,81 %
CNH FORWARD CONTRACT 28,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 18,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 18,69 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 7,48 %
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD 4.7% 3,88 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.45% 3,86 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 3,77 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 3,74 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,30 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -