Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)

LU0631905352
90,69 EUR 06/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0631905352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2011
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,530 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,99 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,62 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,48 %
Tesouraria 10,26 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 102,74 %
EUR - Euro 74,58 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 74,58 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.44% 15- 18,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.62% 25- 12,90 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.18% 25- 10,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 10,37 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 7,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-J 7,76 %
STANDARD CHARTERED BANK CHINA LTD 0% 21-APR-2023 5,17 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 0% 31-OCT-2023 5,10 %
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 5.24% 08-DEC-2026 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -