Allianz Positive Change AT-USD

LU2211815571
12,14 USD 16/09/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211815571
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 1,270 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,16 %
Tesouraria 6,45 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,54 %
Saúde e farmacêuticas 19,08 %
Bens de consumo 18,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,85 %
Serviços públicos 7,65 %
Tecnológicas 4,76 %
País Peso
Estados Unidos 40,41 %
Reino Unido 8,73 %
Suíça 6,58 %
Canadá 4,74 %
Irlanda 4,41 %
Alemanha 3,46 %
Japão 3,34 %
Noruega 3,04 %
Dinamarca 2,74 %
China 2,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,98 %
GBP - Libra esterlina 7,49 %
CHF - Franco suíço 6,58 %
CAD - Dólar canadiano 4,74 %
JPY - Iene japonês 3,34 %
NOK - Coroa norueguesa 3,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,74 %
AUD - Dólar australiano 1,98 %
SEK - Coroa sueca 1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 44,94 %
XYLEM INC ORD 2,43 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 2,21 %
GEBERIT AG ORD 2,18 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 2,14 %
DEERE & CO ORD 2,01 %
BRAMBLES LTD ORD 1,98 %
MEDIFAST INC ORD 1,96 %
UMICORE SA ORD 1,95 %
STANTEC INC ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 7,17 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 10,49 % 9,18 %
Rentabilidade a 1 ano - 29,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv