Allianz Positive Change AT-USD

LU2211815571
11,49 USD 17/06/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211815571
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,85 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,82 %
Saúde e farmacêuticas 16,45 %
Bens de consumo 14,56 %
Serviços públicos 13,67 %
Tecnológicas 5,83 %
País Peso
Estados Unidos 40,50 %
Reino Unido 8,80 %
Suíça 7,38 %
Dinamarca 4,69 %
Japão 4,58 %
Irlanda 4,32 %
Canadá 3,91 %
Noruega 3,66 %
Espanha 2,74 %
China 2,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,81 %
GBP - Libra esterlina 7,75 %
CHF - Franco suíço 7,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,69 %
JPY - Iene japonês 4,58 %
CAD - Dólar canadiano 3,91 %
NOK - Coroa norueguesa 3,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,91 %
AUD - Dólar australiano 1,80 %
SEK - Coroa sueca 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 71,82 %
XYLEM INC ORD 2,42 %
STANTEC INC ORD 2,24 %
TETRA TECH INC ORD 2,10 %
DEERE & CO ORD 2,04 %
TRIMBLE INC ORD 1,99 %
VERBUND AG ORD 1,96 %
BADGER METER INC ORD 1,94 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,86 %
UMICORE SA ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,68 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 3,75 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 8,59 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano - 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -