Allianz Positive Change AT-USD

LU2211815571
8,45 USD 13/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211815571
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,370 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,19 %
Tesouraria 5,81 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,06 %
Saúde e farmacêuticas 14,76 %
Serviços públicos 12,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,88 %
Bens de consumo 11,29 %
Tecnológicas 7,69 %
Financeiras 3,67 %
País Peso
Estados Unidos 44,37 %
Reino Unido 6,04 %
Suíça 5,94 %
Canadá 5,63 %
Irlanda 3,55 %
Japão 3,02 %
Noruega 2,82 %
Dinamarca 2,71 %
Alemanha 2,15 %
França 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,19 %
EUR - Euro 12,18 %
CHF - Franco suíço 5,94 %
CAD - Dólar canadiano 5,63 %
GBP - Libra esterlina 4,92 %
JPY - Iene japonês 3,02 %
NOK - Coroa norueguesa 2,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,71 %
AUD - Dólar australiano 1,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,81 %
STANTEC INC ORD 2,49 %
DEERE & CO ORD 2,45 %
TETRA TECH INC ORD 2,43 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 2,29 %
GEBERIT AG ORD 1,98 %
BADGER METER INC ORD 1,94 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,92 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 1,86 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,05 % -5,26 %
Rentabilidade a 3 meses -8,07 % -3,22 %
Rentabilidade a 6 meses -21,74 % -8,01 %
Rentabilidade a 1 ano -12,65 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -