Allianz Positive Change AT EUR

LU2211815498
98,96 EUR 26/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211815498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,920 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,09 %
Serviços públicos 15,63 %
Bens de consumo 15,32 %
Saúde e farmacêuticas 12,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,21 %
Tecnológicas 6,34 %
Financeiras 4,04 %
País Peso
Estados Unidos 47,84 %
Reino Unido 6,90 %
Suíça 6,14 %
Canadá 4,68 %
Irlanda 3,30 %
Dinamarca 2,64 %
Noruega 2,52 %
Japão 2,15 %
Austrália 1,98 %
França 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,73 %
EUR - Euro 11,42 %
CAD - Dólar canadiano 6,32 %
CHF - Franco suíço 6,14 %
GBP - Libra esterlina 5,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,64 %
NOK - Coroa norueguesa 2,52 %
JPY - Iene japonês 2,15 %
AUD - Dólar australiano 1,98 %
IDR - Rupia indonésia 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,93 %
STANTEC INC ORD 2,52 %
TETRA TECH INC ORD 2,37 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,11 %
DEERE & CO ORD 2,08 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 2,01 %
BRAMBLES LTD ORD 1,98 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 1,96 %
BADGER METER INC ORD 1,95 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,62 % -6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 6,21 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -5,80 % -8,23 %
Rentabilidade a 1 ano -18,19 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -