Allianz Pet and Animal Wellbeing AT-EUR

LU1931535931
170,39 EUR 17/06/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1931535931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2019
Categoria Ações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 103,170 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,91 %
Tesouraria 8,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,90 %
Saúde e farmacêuticas 41,76 %
Financeiras 6,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,89 %
País Peso
Estados Unidos 59,48 %
Reino Unido 14,54 %
Alemanha 7,34 %
Japão 4,32 %
França 3,31 %
Suíça 2,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,23 %
EUR - Euro 20,94 %
GBP - Libra esterlina 14,54 %
CHF - Franco suíço 4,94 %
JPY - Iene japonês 4,32 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 10,29 %
FRESHPET INC ORD 6,87 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 6,05 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 6,03 %
CVS GROUP PLC ORD 5,89 %
ZOOPLUS AG ORD 5,45 %
TRUPANION INC ORD 4,48 %
ZOETIS INC ORD 4,47 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 4,46 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,73 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 9,47 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 17,49 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 39,70 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -