Allianz Pet and Animal Wellbeing AT-EUR

LU1931535931
179,11 EUR 16/09/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1931535931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2019
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 129,350 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,32 %
Tesouraria 2,81 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 45,80 %
Bens de consumo 42,80 %
Financeiras 7,20 %
Industriais e serviços diversos 4,30 %
País Peso
Estados Unidos 65,30 %
Reino Unido 15,50 %
Alemanha 5,50 %
Japão 4,30 %
França 3,40 %
Suíça 3,30 %
Holanda 2,00 %
Finlândia 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,56 %
EUR - Euro 21,90 %
GBP - Libra esterlina 15,10 %
CHF - Franco suíço 5,48 %
JPY - Iene japonês 4,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Tractor Supply 5,72 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 5,62 %
IDEXX LABORATORIES INC 5,59 %
Trupanion Inc 5,58 %
Zoetis Inc 5,53 %
Heska Corp 5,47 %
CVS GROUP PLC 4,89 %
Pets at Home Group PLC 4,58 %
Elanco Animal Health Inc 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 5,95 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 14,34 % 9,18 %
Rentabilidade a 1 ano 35,63 % 29,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv