Allianz Pet and Animal Wellbeing AT EUR

LU1931535931
139,09 EUR 28/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1931535931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 124,750 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,27 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 44,70 %
Bens de consumo 43,90 %
Industriais e serviços diversos 7,20 %
Financeiras 4,20 %
País Peso
Estados Unidos 70,40 %
Reino Unido 12,30 %
Japão 4,60 %
França 3,70 %
Alemanha 3,30 %
Holanda 2,70 %
Finlândia 1,10 %
Luxemburgo 1,00 %
Brasil 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,46 %
EUR - Euro 20,25 %
GBP - Libra esterlina 11,94 %
CHF - Franco suíço 5,05 %
JPY - Iene japonês 4,52 %
BRL - Real brasileiro 0,44 %
CNY - Yuan chinês 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Tractor Supply 6,04 %
Zoetis Inc 6,04 %
IDEXX LABORATORIES INC 5,76 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 4,49 %
Merck & Co 4,36 %
Pets at Home Group PLC 3,89 %
Central Garden & Pet Co 3,83 %
GENERAL MILLS 3,64 %
VIRBAC SA 3,64 %
CVS GROUP PLC 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,97 % -6,06 %
Rentabilidade a 3 meses -8,53 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -16,95 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -22,42 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,15 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -