Allianz Pet and Animal Wellbeing AT (H2-EUR)

LU1931536152
126,98 EUR 27/01/2023
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1931536152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2019
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 27,380 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 46,60 %
Saúde e farmacêuticas 41,60 %
Industriais e serviços diversos 8,00 %
Financeiras 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 68,90 %
Reino Unido 12,60 %
Japão 5,40 %
Alemanha 3,90 %
França 3,30 %
Holanda 2,70 %
Luxemburgo 1,40 %
Finlândia 1,00 %
China 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,37 %
EUR - Euro 20,02 %
GBP - Libra esterlina 12,20 %
CHF - Franco suíço 5,45 %
JPY - Iene japonês 5,24 %
CNY - Yuan chinês 0,42 %
BRL - Real brasileiro 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
Tractor Supply 6,72 %
IDEXX LABORATORIES INC 5,83 %
Merck & Co 5,75 %
Zoetis Inc 4,90 %
CVS GROUP PLC 4,66 %
GENERAL MILLS 3,97 %
JM Smucker Co/The 3,94 %
Uni-Charm 3,93 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 3,79 %
Symrise 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,69 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -