Allianz Pet and Animal Wellbeing AT (H2-EUR)

LU1931536152
134,16 EUR 17/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1931536152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2019
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 37,090 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Tesouraria 1,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 46,30 %
Saúde e farmacêuticas 42,50 %
Industriais e serviços diversos 6,30 %
Financeiras 4,80 %
País Peso
Estados Unidos 68,00 %
Reino Unido 12,90 %
Japão 4,10 %
Suíça 4,00 %
França 3,70 %
Alemanha 2,70 %
Holanda 2,60 %
Finlândia 1,30 %
Brasil 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,99 %
EUR - Euro 19,86 %
GBP - Libra esterlina 12,56 %
CHF - Franco suíço 5,85 %
JPY - Iene japonês 4,42 %
BRL - Real brasileiro 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
Tractor Supply 6,46 %
IDEXX LABORATORIES INC 5,73 %
Zoetis Inc 5,44 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 4,72 %
Pets at Home Group PLC 4,24 %
Freshpet Inc 4,18 %
Merck & Co 4,09 %
Elanco Animal Health Inc 3,89 %
Nestle Reg 3,85 %
Trupanion Inc 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,42 % -
Rentabilidade a 6 meses -26,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -