Allianz Pet and Animal Wellbeing AT (H2-EUR)

LU1931536152
177,46 EUR 24/11/2021
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1931536152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2019
Categoria Ações Hedged Setores
Data de lançamento (29/10/2021) 40,350 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,92 %
Tesouraria 4,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 46,00 %
Saúde e farmacêuticas 42,70 %
Financeiras 5,80 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
País Peso
Estados Unidos 64,30 %
Reino Unido 14,00 %
Alemanha 5,70 %
Japão 4,40 %
França 4,10 %
Suíça 3,80 %
Holanda 2,30 %
Finlândia 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,53 %
EUR - Euro 22,63 %
GBP - Libra esterlina 13,47 %
CHF - Franco suíço 5,54 %
JPY - Iene japonês 4,48 %
Principais títulos em carteira Peso
Tractor Supply 5,91 %
Zoetis Inc 5,52 %
IDEXX LABORATORIES INC 4,87 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 4,77 %
Pets at Home Group PLC 4,41 %
Heska Corp 4,10 %
Trupanion Inc 4,04 %
CVS GROUP PLC 4,00 %
VIRBAC SA 3,88 %
Freshpet Inc 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,71 % -
Rentabilidade a 1 ano 23,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv