Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)

LU0739342060
186,22 EUR 26/07/2021
Multiativos Hedged Categoria
8,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0739342060
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 152,360 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 36,74 %
Obrigações 34,83 %
Tesouraria 5,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,30 %
Bens de consumo 18,70 %
Saúde e farmacêuticas 13,60 %
Operadores de telecomunicações 13,30 %
Industriais e serviços diversos 6,30 %
Financeiras 4,90 %
Serviços públicos 2,80 %
Imobiliário 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 86,33 %
Canadá 1,77 %
Irlanda 1,14 %
Reino Unido 0,75 %
China 0,50 %
Ilhas Caimão 0,44 %
Holanda 0,37 %
Israel 0,37 %
Luxemburgo 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,75 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,29 %
AUD - Dólar australiano 8,63 %
EUR - Euro 4,73 %
SGD - Dólar de Singapura 4,61 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,67 %
NZD - Dólar neozelandês 0,64 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc-Cl A 1,80 %
Facebook Inc-Class A 1,75 %
Microsoft 1,52 %
Apple 1,35 %
Amazon.com 1,33 %
Visa Cl-A 0,83 %
Unitedhealth Group 0,81 %
Tesla Inc 0,81 %
Home Depot 0,80 %
Mastercard Inc - A 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,44 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 24,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor -