Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)

LU0739342060
154,90 EUR 30/01/2023
Multiativos Hedged Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0739342060
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 121,710 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 37,18 %
Ações 34,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,40 %
Bens de consumo 17,40 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Industriais e serviços diversos 11,80 %
Operadores de telecomunicações 11,80 %
Serviços públicos 6,60 %
Financeiras 6,20 %
País Peso
Estados Unidos 86,77 %
Canadá 1,70 %
Irlanda 1,65 %
Reino Unido 0,84 %
Israel 0,36 %
Holanda 0,32 %
Singapura 0,31 %
China 0,24 %
Ilhas Caimão 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,76 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,67 %
SGD - Dólar de Singapura 5,51 %
AUD - Dólar australiano 5,21 %
EUR - Euro 4,05 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
CNY - Yuan chinês 0,83 %
NZD - Dólar neozelandês 0,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,38 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,06 %
Apple 2,00 %
Alphabet Inc-Cl A 1,40 %
Broadcom Inc 1,01 %
Amazon.com 0,97 %
Danaher Corp B Fix 5.000% 15.04.2023 0,91 %
Tesla Inc 0,88 %
Unitedhealth Group 0,84 %
Union Pacific 0,83 %
Eli Lilly & Co 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,71 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -