Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)

LU0739342060
146,36 EUR 28/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0739342060
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/08/2022) 132,240 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 35,58 %
Ações 35,12 %
Tesouraria 6,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,50 %
Bens de consumo 16,90 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Operadores de telecomunicações 12,50 %
Industriais e serviços diversos 11,00 %
Serviços públicos 6,60 %
Financeiras 6,00 %
Imobiliário 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 85,26 %
Irlanda 1,67 %
Canadá 1,59 %
Reino Unido 0,57 %
Austrália 0,48 %
Israel 0,34 %
Ilhas Caimão 0,31 %
Singapura 0,30 %
China 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,13 %
AUD - Dólar australiano 5,97 %
SGD - Dólar de Singapura 4,60 %
EUR - Euro 4,22 %
CNY - Yuan chinês 1,04 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
NZD - Dólar neozelandês 0,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 2,00 %
Microsoft 2,00 %
Alphabet Inc-Cl A 1,64 %
Tesla Inc 1,34 %
Amazon.com 1,12 %
Broadcom Inc A Fix 8.000% 30.09.2022 1,01 %
Danaher Corp B Fix 5.000% 15.04.2023 0,96 %
Unitedhealth Group 0,79 %
Palo Alto Net Conv Fix 0.375% 01.06.2025 0,75 %
Costco Wholesale 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,69 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -