Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)

LU0739342060
187,14 EUR 18/10/2021
Multiativos Hedged Categoria
8,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0739342060
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 159,480 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 38,92 %
Obrigações 34,13 %
Tesouraria 3,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,80 %
Bens de consumo 20,50 %
Operadores de telecomunicações 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Financeiras 6,30 %
Industriais e serviços diversos 4,80 %
Serviços públicos 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 87,92 %
Canadá 1,90 %
Irlanda 1,56 %
Reino Unido 1,21 %
Holanda 0,57 %
China 0,46 %
Ilhas Caimão 0,39 %
Israel 0,32 %
Austrália 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,83 %
AUD - Dólar australiano 7,27 %
SGD - Dólar de Singapura 4,67 %
EUR - Euro 4,57 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
NZD - Dólar neozelandês 0,58 %
BRL - Real brasileiro 0,08 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc-Cl A 1,83 %
Microsoft 1,81 %
Facebook Inc-Class A 1,80 %
Apple 1,72 %
Amazon.com 1,48 %
Tesla Inc 0,86 %
Home Depot 0,82 %
Nvidia 0,82 %
Visa Cl-A 0,77 %
Danaher Corp B Fix 5.000% 15.04.2023 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,76 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,04 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor -
refinitiv