Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)

LU0739342060
180,47 EUR 20/04/2021
Multiativos Hedged Categoria
8,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0739342060
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 133,860 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 39,93 %
Ações 36,28 %
Tesouraria 3,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,20 %
Bens de consumo 19,10 %
Saúde e farmacêuticas 14,40 %
Operadores de telecomunicações 11,90 %
Industriais e serviços diversos 6,10 %
Financeiras 4,10 %
Imobiliário 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 88,03 %
Canadá 1,47 %
Irlanda 0,72 %
China 0,57 %
Holanda 0,50 %
Reino Unido 0,47 %
Luxemburgo 0,38 %
França 0,22 %
Austrália 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,21 %
AUD - Dólar australiano 9,24 %
EUR - Euro 4,76 %
SGD - Dólar de Singapura 4,75 %
GBP - Libra esterlina 1,20 %
NZD - Dólar neozelandês 0,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,66 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc-Cl A 1,72 %
Microsoft 1,56 %
Apple 1,41 %
Amazon.com 1,41 %
Facebook Inc-Class A 1,11 %
Tesla Inc Conv Fix 2.000% 15.05.2024 0,98 %
Tesla Inc 0,94 %
Broadcom Inc A Fix 8.000% 30.09.2022 0,75 %
Nvidia 0,74 %
Home Depot 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,95 % -
Rentabilidade a 1 ano 37,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor -