Allianz Income and Growth AM-USD

LU0820561818
7,83 USD 30/06/2022
Multiativos Agressivos Categoria
7,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0820561818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2012
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/06/2022) 18922,580 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 15/06/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 35,58 %
Ações 35,12 %
Tesouraria 6,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,00 %
Bens de consumo 16,90 %
Saúde e farmacêuticas 13,70 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Financeiras 6,90 %
Operadores de telecomunicações 6,20 %
Serviços públicos 4,90 %
País Peso
Estados Unidos 85,26 %
Irlanda 1,67 %
Canadá 1,59 %
Reino Unido 0,57 %
Austrália 0,48 %
Israel 0,34 %
Ilhas Caimão 0,31 %
Singapura 0,30 %
China 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,13 %
AUD - Dólar australiano 5,97 %
SGD - Dólar de Singapura 4,60 %
EUR - Euro 4,22 %
CNY - Yuan chinês 1,04 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
NZD - Dólar neozelandês 0,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 1,95 %
Apple 1,94 %
Alphabet Inc-Cl A 1,59 %
Tesla Inc 1,38 %
Broadcom Inc A Fix 8.000% 30.09.2022 1,05 %
Amazon.com 0,99 %
Palo Alto Net Conv Fix 0.375% 01.06.2025 0,85 %
Danaher Corp B Fix 5.000% 15.04.2023 0,84 %
Unitedhealth Group 0,72 %
Costco Wholesale 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,23 % -4,35 %
Rentabilidade a 3 meses -10,11 % -6,82 %
Rentabilidade a 6 meses -13,98 % -8,14 %
Rentabilidade a 1 ano -6,72 % -2,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,44 % 6,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,27 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,87 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -