Allianz Income and Growth AM-USD

LU0820561818
9,58 USD 21/01/2022
Multiativos Agressivos Categoria
8,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0820561818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2012
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/12/2021) 19903,420 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 18/01/2022

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 37,96 %
Obrigações 34,66 %
Tesouraria 3,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,00 %
Bens de consumo 21,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,40 %
Operadores de telecomunicações 9,70 %
Financeiras 6,80 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Serviços públicos 2,40 %
País Peso
Estados Unidos 87,76 %
Irlanda 1,83 %
Canadá 1,75 %
Reino Unido 1,12 %
Israel 0,39 %
Ilhas Caimão 0,38 %
Singapura 0,35 %
Holanda 0,25 %
China 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,17 %
AUD - Dólar australiano 7,21 %
SGD - Dólar de Singapura 4,77 %
EUR - Euro 4,61 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
NZD - Dólar neozelandês 0,58 %
BRL - Real brasileiro 0,08 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 1,88 %
Alphabet Inc-Cl A 1,73 %
Apple 1,72 %
Tesla Inc 1,43 %
Amazon.com 1,36 %
Nvidia 1,28 %
Meta Platforms Inc-Class A 1,16 %
Home Depot 1,00 %
Broadcom Inc A Fix 8.000% 30.09.2022 0,92 %
Danaher Corp B Fix 5.000% 15.04.2023 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,80 % -2,63 %
Rentabilidade a 3 meses -2,73 % -0,89 %
Rentabilidade a 6 meses 1,39 % 2,83 %
Rentabilidade a 1 ano 8,38 % 9,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,13 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,59 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,87 % 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,92 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 9,66