Allianz Income and Growth AM USD

LU0820561818
7,85 USD 23/11/2022
Multiativos Agressivos Categoria
8,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0820561818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2012
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/10/2022) 20634,080 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 15/11/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 39,07 %
Ações 35,73 %
Tesouraria 5,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,60 %
Bens de consumo 17,50 %
Saúde e farmacêuticas 14,10 %
Operadores de telecomunicações 12,00 %
Industriais e serviços diversos 11,30 %
Serviços públicos 9,50 %
Financeiras 6,10 %
País Peso
Estados Unidos 86,66 %
Canadá 1,63 %
Irlanda 1,50 %
Reino Unido 0,83 %
Austrália 0,46 %
Israel 0,35 %
Holanda 0,30 %
Singapura 0,30 %
China 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,77 %
AUD - Dólar australiano 5,59 %
SGD - Dólar de Singapura 5,18 %
EUR - Euro 3,91 %
CNY - Yuan chinês 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
NZD - Dólar neozelandês 0,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,43 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,14 %
Apple 2,12 %
Alphabet Inc-Cl A 1,51 %
Tesla Inc 1,37 %
Amazon.com 1,28 %
Unitedhealth Group 1,03 %
Danaher Corp B Fix 5.000% 15.04.2023 0,95 %
Broadcom Inc A Fix 8.000% 30.09.2022 0,94 %
Eli Lilly & Co 0,85 %
Union Pacific 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -7,56 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses 3,69 % 2,53 %
Rentabilidade a 1 ano -10,85 % -5,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,90 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,11 % 5,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,98 % 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor -