Allianz Hong Kong Equity A-USD

LU0348735423
270,10 USD 27/01/2022
Ações Emergentes Outros Categoria
3,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348735423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Emergentes Outros
Carteira do fundo (31/12/2021) 156,720 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,21 %
Setores Peso
Financeiras 28,80 %
Bens de consumo 27,80 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Operadores de telecomunicações 8,40 %
Tecnológicas 7,50 %
Imobiliário 6,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
Serviços públicos 3,00 %
País Peso
China 50,12 %
Hong Kong 41,09 %
Reino Unido 4,28 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 84,80 %
CNY - Yuan chinês 5,70 %
GBP - Libra esterlina 4,28 %
USD - Dólar americano 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA Group 7,85 %
Meituan-Class B 6,96 %
Tencent Holdings 6,25 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 5,42 %
Alibaba Group Holding Limited 4,62 %
Hsbc Holdings 4,28 %
Digital China Holdings 3,80 %
China Merchants Bank-H 2,98 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,91 %
China Everbright Environment 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,64 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -