Allianz Hong Kong Equity A-USD

LU0348735423
244,64 USD 05/07/2022
Ações Outras Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348735423
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 174,040 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,59 %
Setores Peso
Financeiras 28,70 %
Bens de consumo 27,30 %
Industriais e serviços diversos 17,20 %
Operadores de telecomunicações 9,60 %
Imobiliário 7,00 %
Serviços públicos 3,80 %
Tecnológicas 3,70 %
País Peso
China 48,17 %
Hong Kong 43,30 %
Reino Unido 4,91 %
Singapura 0,63 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 89,05 %
GBP - Libra esterlina 4,91 %
CNY - Yuan chinês 2,18 %
USD - Dólar americano 0,88 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA Group 7,02 %
Tencent Holdings 5,72 %
Meituan-Class B 5,55 %
Hsbc Holdings 4,91 %
Alibaba Group Holding Limited 4,76 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,50 %
JD.com Inc. Registered Shares A O.N. KYG8208B1014 3,28 %
CNOOC 3,18 %
China Merchants Bank-H 3,09 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,66 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -