Allianz Green Bond AT-EUR

LU1542252181
108,23 EUR 22/06/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1542252181
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2017
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 123,220 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,55 %
Tesouraria 3,05 %
País Peso
Alemanha 9,00 %
França 8,90 %
Estados Unidos 8,30 %
Espanha 8,00 %
Reino Unido 7,10 %
Itália 6,50 %
Irlanda 2,50 %
Japão 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,11 %
GBP - Libra esterlina 10,11 %
CHF - Franco suíço 7,72 %
SEK - Coroa sueca 2,52 %
USD - Dólar americano 1,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Netherlands Government Fix 0.500% 15.01.2040 2,78 %
Belgium Kingdom 86 Fix 1.250% 22.04.2033 2,08 %
Irish Tsy 1.35% 2031 Fix 1.350% 18.03.2031 1,43 %
ING Groep NV EMTN Fix To Float 1.125% 07.12.2028 1,10 %
Scottish Hydro Electric EMTN Fix 1.500% 24.03.2028 1,06 %
Orsted A/S Fix To Float 1.750% 09.12.3019 0,95 %
Mitsubishi UFJ Fin Group Fix 0.848% 19.07.2029 0,93 %
Credit Agricole Italia Cov Fix 0.125% 15.03.2033 0,90 %
De Volksbank NV EMTN Fix To Float 1.75% 22.10.2030 0,89 %
Telefonica Europe Bv Perp FTF 2.502% 05.05.2198 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % -0,56 %
Rentabilidade a 6 meses -2,23 % -1,16 %
Rentabilidade a 1 ano 1,11 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,64 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -