Allianz Green Bond AT EUR

LU1542252181
83,20 EUR 30/09/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
-3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1542252181
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2017
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 77,250 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,36 %
País Peso
Alemanha 10,50 %
Reino Unido 8,70 %
Estados Unidos 8,30 %
França 8,30 %
Espanha 7,90 %
Itália 3,60 %
Irlanda 3,40 %
Japão 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,27 %
GBP - Libra esterlina 9,53 %
USD - Dólar americano 3,48 %
CHF - Franco suíço 3,45 %
SEK - Coroa sueca 2,24 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
France (Govt Of) Fix 1.750% 25.06.2039 1,58 %
Ireland Government Bond Fix 1.350% 18.03.2031 1,52 %
Belgium Kingdom 86 Fix 1.250% 22.04.2033 1,46 %
Netherlands Government Fix 0.500% 15.01.2040 1,44 %
France (Govt of) Fix 0.500% 25.06.2044 1,15 %
Landbk Hessen-Thueringen EMTN Fix 2.625% 24.08.27 0,92 %
Bonos Y Oblig Del Estado Fix 1.000% 30.07.2042 0,88 %
Bundesrepub. Deutschland G Fix 0.000% 15.08.2050 0,85 %
United Kingdom GILT Fix 0.875% 31.07.2033 0,83 %
Scottish Hydro Electric EMTN Fix 1.500% 24.03.2028 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,79 % -2,14 %
Rentabilidade a 3 meses -5,35 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -14,88 % -2,66 %
Rentabilidade a 1 ano -23,13 % -6,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,21 % -1,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,82 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,91 %
Volatilidade do benchmark 7,83 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -