Allianz Green Bond AT-EUR

LU1542252181
92,77 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1542252181
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2017
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 89,150 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,42 %
Tesouraria 0,61 %
País Peso
Reino Unido 13,00 %
Estados Unidos 9,90 %
Alemanha 9,60 %
Espanha 8,70 %
Itália 6,30 %
França 6,20 %
Irlanda 3,10 %
Japão 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,06 %
GBP - Libra esterlina 9,12 %
CHF - Franco suíço 7,29 %
USD - Dólar americano 2,10 %
SEK - Coroa sueca 2,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Buoni Poliennali Del Tes Fix 1.500% 30.04.2045 1,46 %
United Kingdom GILT Fix 0.875% 31.07.2033 1,02 %
Scottish Hydro Electric EMTN Fix 1.500% 24.03.2028 0,89 %
Bonos Y Oblig Del Estado Fix 1.000% 30.07.2042 0,86 %
Scottish Hydro Electric EMTN Fix 2.125% 24.03.2036 0,84 %
Zenith Finco PLC Regs Fix 6.500% 30.06.2027 0,74 %
Ireland Government Bond Fix 1.350% 18.03.2031 0,73 %
LAR Espana Real Estate Fix 1.843% 03.11.2028 0,73 %
Workspace Group PLC Fix 2.250% 11.03.2028 0,72 %
Barclays PLC Fix To Float 1.700% 03.11.2026 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,41 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -8,00 % -2,76 %
Rentabilidade a 6 meses -14,10 % -5,65 %
Rentabilidade a 1 ano -13,64 % -5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,44 % -1,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,63 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,21 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,49
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -