Allianz Green Bond AT-EUR

LU1542252181
108,71 EUR 24/09/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1542252181
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2017
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 125,130 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,60 %
Tesouraria 2,44 %
País Peso
Alemanha 12,10 %
Espanha 8,10 %
França 8,10 %
Estados Unidos 6,90 %
Itália 6,80 %
Reino Unido 6,40 %
Irlanda 3,00 %
Japão 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,91 %
GBP - Libra esterlina 10,61 %
CHF - Franco suíço 8,35 %
USD - Dólar americano 2,91 %
SEK - Coroa sueca 2,51 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Netherlands Government Fix 0.500% 15.01.2040 2,23 %
Belgium Kingdom 86 Fix 1.250% 22.04.2033 1,82 %
Ireland Government Bond Fix 1.350% 18.03.2031 1,16 %
ING Groep NV EMTN Fix To Float 1.125% 07.12.2028 1,11 %
Scottish Hydro Electric EMTN Fix 1.500% 24.03.2028 1,06 %
Munich Re Fix to Float 1.000% 26.05.2042 1,01 %
Orsted A/S Fix To Float 1.750% 09.12.3019 0,93 %
Mitsubishi UFJ Fin Group Fix 0.848% 19.07.2029 0,91 %
Credit Agricole Italia Cov Fix 0.125% 15.03.2033 0,90 %
Jyske Bank A/S EMTN Fix to Float 0.050% 02.09.2026 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses 0,36 % 0,20 %
Rentabilidade a 6 meses 0,32 % -0,44 %
Rentabilidade a 1 ano -0,25 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,96 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv