Allianz Global Water AT-EUR

LU1890834598
147,20 EUR 18/05/2022
Ações Setor Água Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1890834598
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2018
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,710 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,36 %
Tesouraria 2,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 48,90 %
Serviços públicos 18,37 %
Saúde e farmacêuticas 11,83 %
Bens de consumo 8,96 %
Tecnológicas 4,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,34 %
País Peso
Estados Unidos 51,51 %
Suíça 11,96 %
Reino Unido 10,82 %
Canadá 4,32 %
Suécia 4,30 %
França 4,24 %
Irlanda 2,87 %
Japão 2,24 %
Austrália 2,08 %
Holanda 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,00 %
CHF - Franco suíço 11,96 %
EUR - Euro 10,17 %
GBP - Libra esterlina 9,26 %
CAD - Dólar canadiano 4,32 %
SEK - Coroa sueca 4,30 %
JPY - Iene japonês 2,24 %
AUD - Dólar australiano 2,08 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 5,67 %
GEBERIT AG ORD 5,21 %
XYLEM INC ORD 4,32 %
ALFA LAVAL AB ORD 4,30 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,24 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,24 %
DANAHER CORP ORD 3,54 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,42 %
GEORG FISCHER AG ORD 3,40 %
IDEX CORP ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,11 % -5,56 %
Rentabilidade a 3 meses -2,41 % -0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -15,47 % -0,87 %
Rentabilidade a 1 ano 0,43 % 10,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,87 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -