Allianz Global Water AT EUR

LU1890834598
146,23 EUR 04/10/2022
Ações Setor Água Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1890834598
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2018
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (30/09/2022) 27,170 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,63 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 49,78 %
Serviços públicos 17,06 %
Saúde e farmacêuticas 12,34 %
Bens de consumo 6,20 %
Tecnológicas 4,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,56 %
País Peso
Estados Unidos 52,49 %
Suíça 10,35 %
Reino Unido 10,03 %
Canadá 4,30 %
Suécia 4,07 %
França 3,07 %
Irlanda 2,83 %
Japão 2,10 %
Austrália 1,96 %
Holanda 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,12 %
CHF - Franco suíço 10,35 %
GBP - Libra esterlina 8,62 %
EUR - Euro 8,06 %
CAD - Dólar canadiano 4,30 %
SEK - Coroa sueca 4,07 %
JPY - Iene japonês 2,10 %
AUD - Dólar australiano 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,41 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 6,05 %
XYLEM INC ORD 4,47 %
GEBERIT AG ORD 4,24 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,10 %
ALFA LAVAL AB ORD 4,07 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,89 %
DANAHER CORP ORD 3,83 %
IDEX CORP ORD 3,66 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % -8,34 %
Rentabilidade a 3 meses 6,22 % -6,54 %
Rentabilidade a 6 meses -6,88 % -16,71 %
Rentabilidade a 1 ano -6,90 % -5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,38 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,55 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -