Allianz Global Water AT-EUR

LU1890834598
164,33 EUR 23/09/2021
Ações Setor Água Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1890834598
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2018
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (31/08/2021) 8,830 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,85 %
Tesouraria 2,18 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 54,77 %
Serviços públicos 15,63 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Bens de consumo 8,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,98 %
Tecnológicas 2,52 %
País Peso
Estados Unidos 52,63 %
Suíça 12,35 %
Reino Unido 11,12 %
Suécia 5,69 %
Canadá 4,17 %
Irlanda 3,00 %
França 1,96 %
Austrália 1,81 %
Japão 1,77 %
Holanda 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,88 %
CHF - Franco suíço 12,35 %
GBP - Libra esterlina 9,38 %
EUR - Euro 8,77 %
SEK - Coroa sueca 5,69 %
CAD - Dólar canadiano 4,17 %
AUD - Dólar australiano 1,81 %
JPY - Iene japonês 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
XYLEM INC ORD 6,13 %
ALFA LAVAL AB ORD 5,69 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 5,60 %
GEBERIT AG ORD 4,73 %
GEORG FISCHER AG ORD 3,87 %
DANAHER CORP ORD 3,62 %
IDEX CORP ORD 3,57 %
HALMA PLC ORD 3,56 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,33 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses 10,06 % 5,72 %
Rentabilidade a 6 meses 17,62 % 12,75 %
Rentabilidade a 1 ano 34,80 % 22,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv