Allianz Global Water AT (H2-EUR)

LU1890834838
149,66 EUR 18/01/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1890834838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2018
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (30/12/2021) 12,280 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,69 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 49,72 %
Serviços públicos 15,54 %
Saúde e farmacêuticas 12,01 %
Bens de consumo 7,81 %
Tecnológicas 5,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,89 %
País Peso
Estados Unidos 53,04 %
Suíça 10,79 %
Reino Unido 10,55 %
Suécia 4,97 %
Canadá 4,19 %
Irlanda 2,88 %
França 2,74 %
Austrália 1,82 %
Japão 1,67 %
Holanda 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,34 %
CHF - Franco suíço 10,79 %
EUR - Euro 8,97 %
GBP - Libra esterlina 8,92 %
SEK - Coroa sueca 4,97 %
CAD - Dólar canadiano 4,19 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
JPY - Iene japonês 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
XYLEM INC ORD 5,66 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 5,30 %
ALFA LAVAL AB ORD 4,97 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,33 %
GEBERIT AG ORD 4,10 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,77 %
DANAHER CORP ORD 3,74 %
IDEX CORP ORD 3,73 %
TETRA TECH INC ORD 3,42 %
HALMA PLC ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -