Allianz Global Water AT (H2-EUR)

LU1890834838
116,33 EUR 06/07/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1890834838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2018
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (30/06/2022) 8,860 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,73 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 47,77 %
Serviços públicos 18,66 %
Saúde e farmacêuticas 11,21 %
Bens de consumo 7,95 %
Tecnológicas 4,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,22 %
País Peso
Estados Unidos 51,07 %
Reino Unido 11,22 %
Suíça 10,90 %
Canadá 4,26 %
Suécia 3,89 %
França 3,65 %
Irlanda 2,80 %
Japão 2,19 %
Austrália 1,79 %
Holanda 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,59 %
CHF - Franco suíço 10,90 %
GBP - Libra esterlina 9,60 %
EUR - Euro 9,41 %
CAD - Dólar canadiano 4,26 %
SEK - Coroa sueca 3,89 %
JPY - Iene japonês 2,19 %
AUD - Dólar australiano 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 6,10 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,38 %
GEBERIT AG ORD 4,69 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,54 %
XYLEM INC ORD 4,04 %
ALFA LAVAL AB ORD 3,89 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,65 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,55 %
IDEX CORP ORD 3,40 %
DANAHER CORP ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -16,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -26,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -