Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)

LU0962745484
140,92 EUR 16/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0962745484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2013
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,180 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,02 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,10 %
Tecnológicas 15,10 %
Bens de consumo 13,30 %
Saúde e farmacêuticas 11,10 %
Financeiras 10,20 %
Imobiliário 6,60 %
Serviços públicos 4,80 %
País Peso
Estados Unidos 60,20 %
Japão 10,70 %
Reino Unido 6,00 %
Alemanha 3,40 %
França 2,60 %
Suíça 1,80 %
Austrália 1,60 %
Noruega 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,66 %
EUR - Euro 24,94 %
JPY - Iene japonês 8,79 %
GBP - Libra esterlina 4,91 %
CHF - Franco suíço 1,44 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
NOK - Coroa norueguesa 1,08 %
SEK - Coroa sueca 0,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
Switch Inc - A 1,73 %
Matson Inc 1,59 %
Tenet Healthcare 1,55 %
Clean Harbors Inc 1,52 %
AMERICAN STATES WATER CO 1,51 %
ICF INTERNATIONAL INC 1,49 %
Wideopenwest Inc 1,38 %
Planet Fitness Inc - Cl A 1,34 %
LPL Financial Holdings Inc 1,30 %
KILROY REALTY CORP 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -23,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -