Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)

LU0962745484
124,60 EUR 27/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
-0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0962745484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2013
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,980 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,30 %
Bens de consumo 15,80 %
Tecnológicas 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,30 %
Financeiras 8,90 %
Serviços públicos 6,10 %
Imobiliário 6,10 %
País Peso
Estados Unidos 62,00 %
Japão 11,00 %
Reino Unido 7,00 %
Alemanha 3,00 %
França 2,30 %
Austrália 1,70 %
Suíça 1,50 %
Suécia 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,69 %
EUR - Euro 14,00 %
JPY - Iene japonês 10,22 %
GBP - Libra esterlina 7,06 %
AUD - Dólar australiano 1,62 %
CHF - Franco suíço 1,39 %
SEK - Coroa sueca 1,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,78 %
KRW - Won sul-coreano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Graphic Packaging Holding Co 1,79 %
ICF INTERNATIONAL INC 1,70 %
Bellring Brands Inc 1,69 %
Switch Inc - A 1,68 %
Chart Industries Inc 1,67 %
Clean Harbors Inc 1,64 %
Wideopenwest Inc 1,63 %
Planet Fitness Inc - Cl A 1,55 %
Casella Waste Systems Inc-A 1,54 %
Perficient Inc 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -28,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -