Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)

LU0962745484
178,02 EUR 24/11/2021
Ações Hedged Globais Categoria
9,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0962745484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2013
Categoria Ações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 2,840 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,51 %
Tesouraria 4,62 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,20 %
Tecnológicas 19,50 %
Financeiras 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 11,40 %
Bens de consumo 10,00 %
Imobiliário 4,80 %
Operadores de telecomunicações 3,00 %
Serviços públicos 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 58,00 %
Japão 11,00 %
Reino Unido 6,00 %
Alemanha 4,50 %
França 3,00 %
Suíça 2,60 %
Austrália 1,70 %
Noruega 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,07 %
EUR - Euro 32,64 %
JPY - Iene japonês 8,38 %
GBP - Libra esterlina 4,50 %
CHF - Franco suíço 1,46 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
NOK - Coroa norueguesa 1,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,77 %
SEK - Coroa sueca 0,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
MAXLINEAR INC 1,72 %
Perficient Inc 1,56 %
LPL Financial Holdings Inc 1,51 %
Paylocity Holding Corp 1,50 %
Diamondback Energy Inc 1,39 %
TERRENO REALTY CORP 1,39 %
Graphic Packaging Holding Co 1,39 %
AMERICAN STATES WATER CO 1,38 %
Pinnacle Financial Partners 1,37 %
Switch Inc - A 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor -
refinitiv