Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)

LU0962745484
140,79 EUR 31/01/2023
Ações Globais Hedged Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0962745484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2013
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,000 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,84 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,80 %
Tecnológicas 15,80 %
Bens de consumo 15,50 %
Saúde e farmacêuticas 12,90 %
Financeiras 12,30 %
Imobiliário 7,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,70 %
Serviços públicos 4,80 %
País Peso
Estados Unidos 61,40 %
Japão 11,60 %
Reino Unido 6,20 %
Alemanha 3,00 %
Austrália 2,70 %
França 2,00 %
Irlanda 1,90 %
Suécia 1,40 %
Suíça 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,14 %
EUR - Euro 14,62 %
JPY - Iene japonês 10,25 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
AUD - Dólar australiano 2,46 %
SEK - Coroa sueca 1,32 %
CHF - Franco suíço 0,86 %
NOK - Coroa norueguesa 0,81 %
KRW - Won sul-coreano 0,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Graphic Packaging Holding Co 1,23 %
ICF INTERNATIONAL INC 1,20 %
Clean Harbors Inc 1,09 %
MGIC Investment Corp 1,09 %
Axcelis Technologies Inc 1,04 %
Materion Corp 1,03 %
Bellring Brands Inc 0,99 %
Bj'S Wholesale Club Holdings 0,98 %
Old Republic Intl Corp 0,89 %
STAG INDUSTRIAL INC 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,68 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -