Allianz Global Multi-Asset Credit CT (H2-EUR)

LU1480270641
99,51 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1480270641
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 23,990 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,24 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,74 %
Tesouraria 1,10 %
Ações 0,08 %
País Peso
Estados Unidos 38,00 %
Reino Unido 9,70 %
Itália 6,70 %
França 5,60 %
Espanha 4,60 %
Irlanda 2,70 %
Alemanha 2,40 %
Japão 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,91 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
USD - Dólar americano 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz S/D Glbl R/E Bond-It 3,61 %
Treasury Bill Zero 24.02.2022 3,31 %
Allianz-Glb Financials-WT US 3,14 %
Allianz Emmk Sri CB-WT9 2,40 %
Ihsfr 2018-Sfr2 B Abs Var 17.06.2037 1,75 %
Enel SpA Fix To Float 3.500% 24.05.2080 1,53 %
HCA Inc Fix 5.375% 01.02.2025 1,46 %
Navient Corp Mtn Fix 6.125% 25.03.2024 1,45 %
Arcelik AS Regs Fix 5.000% 03.04.2023 1,44 %
Onemain Finance Corp Fix 8.875% 01.06.2025 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -