Allianz Global Multi-Asset Credit CT (H2-EUR)

LU1480270641
93,19 EUR 22/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1480270641
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 21,740 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,24 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,35 %
País Peso
Estados Unidos 52,90 %
Reino Unido 7,70 %
França 6,80 %
Itália 5,70 %
Espanha 4,50 %
Irlanda 4,20 %
Alemanha 2,50 %
Japão 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,64 %
USD - Dólar americano 5,36 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
GBP - Libra esterlina -1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Bill Zero 26.05.2022 3,67 %
Allianz Emmk Sri CB-WT9 2,54 %
Toyota Motor Credit Corp MTN Var 14.12.2022 1,64 %
HCA Inc Fix 5.375% 01.02.2025 1,58 %
BPCE Sa Regs Var 22.05.2022 1,56 %
Onemain Finance Corp Fix 8.875% 01.06.2025 1,56 %
Pacific Gas & Electric MBS Fix 3.250% 16.02.2024 1,36 %
Navient Corp Mtn Fix 6.125% 25.03.2024 1,35 %
Permanent TSB Group EMTN 2.125% 26.09.2024 1,34 %
Goldman Sachs Group Inc Var 15.05.2026 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -