Allianz Global Multi-Asset Credit CT (H2-EUR)

LU1480270641
93,36 EUR 29/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1480270641
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 20,830 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,24 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,91 %
Tesouraria 6,67 %
País Peso
Estados Unidos 51,60 %
Reino Unido 7,10 %
França 5,60 %
Irlanda 4,70 %
Itália 4,20 %
Espanha 3,60 %
Alemanha 2,90 %
Japão 0,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,97 %
USD - Dólar americano 21,19 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
GBP - Libra esterlina -0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz Emmk Sri CB-WT9 2,20 %
Treasury Bill Zero 10.08.2023 1,98 %
Permanent TSB Group EMTN 2.125% 26.09.2024 1,28 %
Pacific Gas & Electric MBS Fix 3.250% 16.02.2024 1,22 %
Natwest Group PLC Fix To Float 4.519% 25.06.2024 1,21 %
Goldman Sachs Group Inc Var 15.05.2026 1,20 %
Vodafone Group PLC Var 16.01.2024 1,15 %
DBCG 2017-BBG A MBS Var 15.06.2034 1,10 %
MSC 2018-Sun A MBS Var 15.07.2035 1,08 %
BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -