Allianz Global Intelligent Cities AT USD

LU1992135399
12,95 USD 03/10/2022
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1992135399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/09/2022) 36,090 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,34 %
Obrigações 22,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,81 %
Industriais e serviços diversos 12,72 %
Saúde e farmacêuticas 6,37 %
Financeiras 5,97 %
Bens de consumo 4,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,83 %
Serviços públicos 1,18 %
Operadores de telecomunicações 0,36 %
País Peso
Estados Unidos 81,07 %
Irlanda 4,49 %
Japão 2,72 %
Holanda 1,95 %
Canadá 1,62 %
Singapura 1,17 %
Israel 1,01 %
Alemanha 0,82 %
França 0,45 %
Suécia 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,44 %
EUR - Euro 7,17 %
JPY - Iene japonês 2,72 %
AUD - Dólar australiano 2,30 %
GBP - Libra esterlina 1,84 %
CNY - Yuan chinês 1,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,45 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 5,73 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,11 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 2,38 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,30 %
ENPHASE ENERGY INC 0% 01-MAR-2028 2,18 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,16 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 2,13 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 2,00 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,95 %
GBP FORWARD CONTRACT 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,57 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses 3,76 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -8,44 % -6,54 %
Rentabilidade a 1 ano -8,09 % -2,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -