Allianz Global Intelligent Cities AT-USD

LU1992135399
16,62 USD 17/06/2021
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1992135399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (28/05/2021) 40,280 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,33 %
Obrigações 10,71 %
Tesouraria 3,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,44 %
Industriais e serviços diversos 13,73 %
Saúde e farmacêuticas 6,98 %
Financeiras 5,74 %
Serviços públicos 3,33 %
Bens de consumo 3,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
Operadores de telecomunicações 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 76,85 %
Irlanda 4,46 %
Japão 2,35 %
Canadá 2,03 %
Holanda 2,01 %
Suécia 1,47 %
Alemanha 1,37 %
Israel 1,06 %
China 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,51 %
EUR - Euro 2,62 %
JPY - Iene japonês 2,35 %
SEK - Coroa sueca 1,47 %
GBP - Libra esterlina 1,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,65 %
SGD - Dólar de Singapura 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,01 %
AVANTOR INC ORD 1,68 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 1,62 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 1,48 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 1,48 %
AUTODESK INC ORD 1,42 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 1,41 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,40 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 1,38 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,91 % 2,77 %
Rentabilidade a 3 meses 3,04 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses - 8,99 %
Rentabilidade a 1 ano - 18,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -