Allianz Global Intelligent Cities AT-USD

LU1992135399
13,83 USD 16/05/2022
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1992135399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 44,550 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,27 %
Obrigações 12,17 %
Tesouraria 3,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,11 %
Industriais e serviços diversos 12,28 %
Saúde e farmacêuticas 6,56 %
Financeiras 5,50 %
Bens de consumo 4,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,58 %
Serviços públicos 1,60 %
Operadores de telecomunicações 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 80,45 %
Irlanda 4,67 %
Japão 2,44 %
Canadá 1,78 %
Holanda 1,77 %
Singapura 1,16 %
Alemanha 0,89 %
Israel 0,81 %
Dinamarca 0,44 %
França 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,21 %
EUR - Euro 6,86 %
AUD - Dólar australiano 2,82 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
JPY - Iene japonês 2,44 %
CNY - Yuan chinês 1,78 %
SGD - Dólar de Singapura 0,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,44 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 4,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,14 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,82 %
GBP FORWARD CONTRACT 2,63 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 1,81 %
CNY FORWARD CONTRACT 1,78 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,78 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,77 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 1,71 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,44 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -4,02 % -3,37 %
Rentabilidade a 6 meses -15,33 % -6,64 %
Rentabilidade a 1 ano 2,07 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -