Allianz Global Intelligent Cities AT-USD

LU1992135399
17,24 USD 16/09/2021
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1992135399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/08/2021) 51,410 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,60 %
Obrigações 10,23 %
Tesouraria 3,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,56 %
Industriais e serviços diversos 11,78 %
Saúde e farmacêuticas 7,31 %
Financeiras 5,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,54 %
Bens de consumo 3,24 %
Serviços públicos 3,15 %
Operadores de telecomunicações 0,38 %
País Peso
Estados Unidos 78,82 %
Irlanda 4,60 %
Japão 2,21 %
Holanda 1,98 %
Canadá 1,76 %
Suécia 1,61 %
Alemanha 1,02 %
Reino Unido 0,91 %
Israel 0,79 %
Dinamarca 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,51 %
AUD - Dólar australiano 2,67 %
EUR - Euro 2,30 %
JPY - Iene japonês 2,21 %
GBP - Libra esterlina 1,82 %
SEK - Coroa sueca 1,61 %
SGD - Dólar de Singapura 0,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
AUD FORWARD CONTRACT 2,67 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,98 %
GBP FORWARD CONTRACT 1,82 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 1,65 %
AVANTOR INC ORD 1,61 %
AUTODESK INC ORD 1,61 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 1,56 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 1,46 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 1,45 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,27 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 6,87 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses 6,82 % 7,09 %
Rentabilidade a 1 ano - 20,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv