Allianz Global Intelligent Cities AT (H2-EUR)

LU2362992013
79,53 EUR 05/12/2022
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2362992013
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2021
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,67 %
Obrigações 17,10 %
Tesouraria 2,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,34 %
Industriais e serviços diversos 13,25 %
Saúde e farmacêuticas 6,53 %
Financeiras 6,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,02 %
Bens de consumo 3,91 %
Serviços públicos 1,09 %
Operadores de telecomunicações 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 81,31 %
Irlanda 4,79 %
Japão 2,84 %
Holanda 1,92 %
Singapura 1,31 %
Canadá 1,27 %
Israel 0,92 %
Alemanha 0,81 %
França 0,44 %
Suécia 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,10 %
JPY - Iene japonês 2,84 %
EUR - Euro 2,51 %
AUD - Dólar australiano 2,39 %
GBP - Libra esterlina 1,96 %
CNY - Yuan chinês 1,54 %
SGD - Dólar de Singapura 0,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
SEK - Coroa sueca 0,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
CHART INDUSTRIES INC ORD 2,76 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,75 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 2,43 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,39 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 2,37 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,14 %
GBP FORWARD CONTRACT 1,96 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 1,93 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,92 %
AUTODESK INC ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,15 % 0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -1,52 %
Rentabilidade a 6 meses -6,46 % -0,64 %
Rentabilidade a 1 ano -20,75 % -3,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -