Allianz Global Hi-Tech Growth A USD

LU0348723411
52,53 USD 26/07/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
23,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348723411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (30/06/2021) 83,830 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,23 %
Tesouraria 3,98 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 75,40 %
Saúde e farmacêuticas 13,90 %
Bens de consumo 4,10 %
Industriais e serviços diversos 3,60 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
Financeiras 0,60 %
Serviços públicos 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 81,70 %
Japão 4,10 %
Holanda 2,70 %
Coreia do Sul 2,40 %
Irlanda 2,30 %
China 1,50 %
Singapura 1,50 %
Reino Unido 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,20 %
JPY - Iene japonês 3,92 %
EUR - Euro 2,62 %
KRW - Won sul-coreano 2,32 %
SGD - Dólar de Singapura 1,44 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,98 %
Apple 8,69 %
Oracle 3,47 %
Hitachi 3,06 %
Adyen NV 2,56 %
Marvell Technology Inc 2,35 %
Dropbox Inc-Class A 2,18 %
Seagate Technology Holdings 2,16 %
salesforce.com 2,14 %
Trade Desk Inc/The -Class A 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,34 % 4,14 %
Rentabilidade a 3 meses 8,39 % 7,61 %
Rentabilidade a 6 meses 12,22 % 11,95 %
Rentabilidade a 1 ano 39,62 % 45,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,29 % 27,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,22 % 26,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,59 % 22,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,38 %
Volatilidade do benchmark 15,77 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 1,28
Rácio de Treynor 21,00