Allianz Global Hi-Tech Growth A USD

LU0348723411
53,98 USD 18/10/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
23,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348723411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (30/09/2021) 99,640 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,98 %
Tesouraria 4,26 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 69,60 %
Saúde e farmacêuticas 15,60 %
Industriais e serviços diversos 5,40 %
Bens de consumo 3,80 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
Financeiras 1,50 %
Serviços públicos 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 83,80 %
Japão 4,30 %
Holanda 2,80 %
Reino Unido 2,00 %
Coreia do Sul 1,60 %
China 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,90 %
JPY - Iene japonês 4,01 %
EUR - Euro 2,84 %
KRW - Won sul-coreano 1,50 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,06 %
Apple 8,71 %
Oracle 2,87 %
Adyen NV 2,59 %
Broadcom Inc 2,59 %
Marvell Technology Inc 2,52 %
Amazon.com 2,14 %
Alphabet Inc-Cl A 2,12 %
Allianz Cyber Security-WT9 2,08 %
Allianz GLB Int Citie-WT USD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,69 %
Rentabilidade a 3 meses 7,17 % 6,14 %
Rentabilidade a 6 meses 12,18 % 11,51 %
Rentabilidade a 1 ano 32,02 % 33,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 28,99 % 31,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,46 % 26,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,00 % 22,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,33 %
Volatilidade do benchmark 15,92 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 1,19
Rácio de Treynor 19,90
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