Allianz Global Hi-Tech Growth A USD

LU0348723411
36,13 USD 28/09/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
13,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348723411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 81,750 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,55 %
Obrigações 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 66,50 %
Saúde e farmacêuticas 17,20 %
Operadores de telecomunicações 5,10 %
Industriais e serviços diversos 4,80 %
Bens de consumo 4,80 %
Imobiliário 0,90 %
Financeiras 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 88,90 %
Japão 2,50 %
Reino Unido 2,10 %
Coreia do Sul 1,40 %
China 1,20 %
Holanda 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,96 %
JPY - Iene japonês 2,41 %
KRW - Won sul-coreano 1,39 %
EUR - Euro 1,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 9,81 %
Microsoft 9,23 %
Broadcom Inc 3,60 %
Humana 2,66 %
Oracle 2,41 %
Horizon Therapeutics PLC 2,36 %
Allianz GLB Int Citie-WT USD 2,20 %
Roblox Corp -Class A 2,12 %
Tesla Inc 2,08 %
Arista Networks Inc 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,56 % -8,29 %
Rentabilidade a 3 meses -0,34 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -13,96 % -16,22 %
Rentabilidade a 1 ano -17,93 % -13,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,00 % 17,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,61 % 17,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,10 % 18,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,91 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 14,26