Allianz Global Hi-Tech Growth A USD

LU0348723411
38,18 USD 30/01/2023
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
10,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348723411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 73,610 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,05 %
Obrigações 0,34 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 65,90 %
Saúde e farmacêuticas 15,70 %
Operadores de telecomunicações 7,70 %
Industriais e serviços diversos 6,40 %
Bens de consumo 3,50 %
Imobiliário 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 89,90 %
Japão 3,10 %
Reino Unido 2,50 %
Coreia do Sul 1,40 %
China 1,10 %
Holanda 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,19 %
JPY - Iene japonês 2,45 %
KRW - Won sul-coreano 1,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,86 %
EUR - Euro 0,72 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 8,94 %
Microsoft 8,78 %
Hewlett Packard Enterprise 3,13 %
Oracle 2,76 %
Arista Networks Inc 2,61 %
Corning 2,56 %
Astrazeneca Plc-Spons Adr 2,32 %
Broadcom Inc 2,16 %
Allianz GLB Int Citie-WT USD 2,09 %
Enphase Energy Inc 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,80 % 8,64 %
Rentabilidade a 3 meses -3,89 % 2,18 %
Rentabilidade a 6 meses -14,02 % -10,00 %
Rentabilidade a 1 ano -14,84 % -16,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,99 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,42 % 14,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,11 % 18,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,47 %
Volatilidade do benchmark 20,06 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 10,03