Allianz Global Hi-Tech Growth A USD

LU0348723411
49,67 USD 19/04/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
23,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348723411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/03/2021) 88,680 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,97 %
Tesouraria 2,96 %
Setores Peso
Tecnológicas 90,60 %
Saúde e farmacêuticas 3,80 %
Operadores de telecomunicações 3,00 %
Bens de consumo 2,10 %
Industriais e serviços diversos 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 80,10 %
Holanda 4,30 %
França 2,80 %
Alemanha 2,50 %
Japão 2,30 %
Singapura 1,40 %
Suécia 1,00 %
Reino Unido 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,76 %
EUR - Euro 8,15 %
JPY - Iene japonês 2,26 %
SGD - Dólar de Singapura 1,35 %
SEK - Coroa sueca 1,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 10,22 %
Apple 9,32 %
Visa Cl-A 5,30 %
Mastercard Inc - A 5,04 %
Amphenol Corp-Cl A 4,46 %
PayPal Holdings Inc 3,92 %
Intuit 3,87 %
Broadcom Inc 3,28 %
ASML HOLDING NV 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,34 % 6,25 %
Rentabilidade a 3 meses 7,11 % 7,19 %
Rentabilidade a 6 meses 17,79 % 20,14 %
Rentabilidade a 1 ano 60,82 % 54,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,17 % 29,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,28 % 26,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,56 % 21,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,16 %
Volatilidade do benchmark 16,00 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 1,18
Rácio de Treynor 19,64