Allianz Global Hi-Tech Growth A USD

LU0348723411
39,01 USD 12/05/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
13,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348723411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 94,800 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,89 %
Tesouraria 3,30 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 69,50 %
Saúde e farmacêuticas 16,90 %
Bens de consumo 5,40 %
Industriais e serviços diversos 4,40 %
Operadores de telecomunicações 2,80 %
Financeiras 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 87,90 %
Reino Unido 2,50 %
Japão 2,30 %
Coreia do Sul 1,70 %
China 1,00 %
Holanda 0,50 %
Alemanha 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,95 %
JPY - Iene japonês 3,23 %
EUR - Euro 1,87 %
KRW - Won sul-coreano 1,73 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 9,45 %
Microsoft 9,40 %
Broadcom Inc 3,63 %
Marvell Technology Inc 3,38 %
salesforce.com 3,16 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 2,40 %
Astrazeneca Plc-Spons Adr 2,28 %
Oracle 2,22 %
Allianz Cyber Security-WT9 2,16 %
Allianz GLB Int Citie-WT USD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,99 % -8,23 %
Rentabilidade a 3 meses -13,15 % -11,41 %
Rentabilidade a 6 meses -23,15 % -21,15 %
Rentabilidade a 1 ano -2,71 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,68 % 19,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,78 % 17,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,88 % 18,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,91 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 14,85