Allianz Global Floating Rate Note + AT USD

LU1740659690
10,46 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1740659690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 38,740 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,92 %
Ações 1,61 %
Tesouraria 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,96 %
EUR - Euro 32,44 %
SGD - Dólar de Singapura 4,15 %
GBP - Libra esterlina 3,97 %
CHF - Franco suíço 2,69 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 16,97 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,15 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,69 %
GBP FORWARD CONTRACT 2,63 %
SOCIETE GENERALE SA 3.31959% 21-JAN-2026 1,97 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.36571% 22-MAY-2026 1,96 %
BMW US CAPITAL LLC 2.95207% 01-APR-2025 1,89 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 3.80737% 21-MA 1,85 %
HUNTINGTON NATIONAL BANK 3.58681% 16-MAY-2025 1,83 %
BAXTER INTERNATIONAL INC 2.87864% 29-NOV-2024 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,43 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,31 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -