Allianz Global Floating Rate Note + AT-USD

LU1740659690
10,56 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1740659690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 19,540 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,99 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,37 %
USD - Dólar americano 37,58 %
SGD - Dólar de Singapura 4,58 %
GBP - Libra esterlina 2,72 %
CHF - Franco suíço 1,20 %
SEK - Coroa sueca 1,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,81 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 32,86 %
ALLIANZ SHORT DURATION GLOBAL RE BD IT-USD 5,44 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,58 %
QIB SUKUK LTD 1.49438% 07-FEB-2025 1,73 %
BBCMS TRUST 18TALL A SEQ FLT .812% 16-MAR-2037 1,55 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .66854% 15-OC 1,54 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .449% 16-JAN-2026 1,53 %
GENERAL ELECTRIC CO .51975% 05-MAY-2026 1,53 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.49413% 12-SEP-2026 1,53 %
BARCLAYS PLC 1.535% 16-MAY-2024 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 2,45 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 3,75 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 7,38 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,88 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -