Allianz Global Floating Rate Note + AT (H2-EUR)

LU1740661167
95,79 EUR 13/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1740661167
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,490 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,58 %
Tesouraria 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,66 %
EUR - Euro 39,95 %
SGD - Dólar de Singapura 2,98 %
GBP - Libra esterlina 2,93 %
CHF - Franco suíço 1,16 %
SEK - Coroa sueca 0,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 29,15 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,50 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,98 %
MAGALLANES INC 1.99401% 15-MAR-2024 1,43 %
CHARLES SCHWAB CORP 1.20934% 03-MAR-2027 1,42 %
BAXTER INTERNATIONAL INC .58144% 29-NOV-2024 1,40 %
QIB SUKUK LTD 1.665% 07-FEB-2025 1,38 %
DNB BANK ASA 1.104% 28-MAR-2025 1,37 %
BANK OF MONTREAL .55203% 10-JAN-2025 1,33 %
ING GROEP NV 1.28834% 01-APR-2027 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -