Allianz Global Floating Rate Note + AT (H2-EUR)

LU1740661167
96,58 EUR 26/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1740661167
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2018
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 23,850 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,60 %
Ações 2,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,26 %
EUR - Euro 33,48 %
GBP - Libra esterlina 4,49 %
SGD - Dólar de Singapura 3,70 %
CHF - Franco suíço 2,88 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 15,38 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,70 %
GBP FORWARD CONTRACT 2,93 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,88 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.76262% 22-MAY-2026 2,09 %
SOCIETE GENERALE SA 4.58022% 21-JAN-2026 2,09 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 4.31158% 21-MA 1,99 %
HUNTINGTON NATIONAL BANK 4.99221% 16-MAY-2025 1,95 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.99443% 15-MAR-2024 1,90 %
BAXTER INTERNATIONAL INC 4.24256% 29-NOV-2024 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -