Allianz Global Floating Rate Note + AT (H2-EUR)

LU1740661167
94,56 EUR 04/10/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1740661167
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 23,960 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,07 %
Ações 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,14 %
EUR - Euro 29,99 %
GBP - Libra esterlina 3,48 %
SGD - Dólar de Singapura 2,68 %
CHF - Franco suíço 2,43 %
SEK - Coroa sueca 0,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 16,11 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,00 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,68 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,43 %
UBS GROUP AG 2.741% 12-MAY-2026 1,82 %
CHARLES SCHWAB CORP 2.37843% 03-MAR-2027 1,81 %
GBP FORWARD CONTRACT 1,79 %
SOCIETE GENERALE SA 2.64285% 21-JAN-2026 1,78 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.17119% 22-MAY-2026 1,75 %
BANK OF AMERICA CORP 2.60305% 22-JUL-2027 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -