Allianz Global Floating Rate Note + AT (H2-EUR)

LU1740661167
97,97 EUR 25/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1740661167
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 10,460 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,10 %
Tesouraria 5,38 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,17 %
USD - Dólar americano 35,17 %
SGD - Dólar de Singapura 4,49 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,82 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 30,50 %
ALLIANZ SHORT DURATION GLOBAL RE BD IT-USD 5,42 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,49 %
QIB SUKUK LTD 1.47538% 07-FEB-2025 1,73 %
BBCMS TRUST 18TALL A SEQ FLT .806% 16-MAR-2037 1,55 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .454% 16-JAN-2026 1,55 %
BARCLAYS PLC 1.50475% 16-MAY-2024 1,52 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.604% 04-FEB-2 1,52 %
GENERAL ELECTRIC CO .50138% 05-MAY-2026 1,52 %
CITIGROUP INC 1.38088% 01-JUL-2026 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv