Allianz Global Equity Unconstrained AT-USD

LU0342679015
33,08 USD 19/05/2022
Ações Global Categoria
8,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0342679015
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,090 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,76 %
Bens de consumo 25,87 %
Saúde e farmacêuticas 22,54 %
Industriais e serviços diversos 13,14 %
Financeiras 9,94 %
País Peso
Estados Unidos 65,65 %
Suécia 5,80 %
Suíça 5,71 %
Alemanha 4,92 %
Dinamarca 4,04 %
China 2,55 %
Canadá 2,33 %
França 2,22 %
Irlanda 1,98 %
Austrália 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,05 %
EUR - Euro 15,97 %
SEK - Coroa sueca 5,20 %
CHF - Franco suíço 5,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,30 %
CAD - Dólar canadiano 2,10 %
AUD - Dólar australiano 1,72 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 8,83 %
COOPER COMPANIES INC ORD 4,46 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 4,44 %
VISA INC ORD 4,29 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 4,25 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC ORD 4,16 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,16 %
AMAZON.COM INC ORD 4,11 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,04 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,91 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -10,06 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -20,73 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -6,06 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,32 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,87 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,88 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 11,58