Allianz Global Equity Unconstrained AT-USD

LU0342679015
44,17 USD 26/10/2021
Ações Global Categoria
15,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0342679015
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 1,120 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,53 %
Saúde e farmacêuticas 21,17 %
Bens de consumo 21,08 %
Industriais e serviços diversos 16,62 %
Financeiras 6,71 %
País Peso
Estados Unidos 64,20 %
Suíça 7,41 %
Suécia 6,47 %
Alemanha 4,36 %
Dinamarca 4,31 %
China 3,76 %
Irlanda 2,26 %
França 1,86 %
Canadá 1,85 %
Austrália 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,27 %
CHF - Franco suíço 7,35 %
EUR - Euro 7,02 %
SEK - Coroa sueca 6,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,35 %
CAD - Dólar canadiano 1,83 %
AUD - Dólar australiano 1,41 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
ADOBE INC ORD 4,51 %
INTUIT INC ORD 4,45 %
FACEBOOK INC ORD 4,34 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,31 %
ASSA ABLOY AB ORD 4,26 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,23 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,15 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC ORD 4,13 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 4,07 %
COOPER COMPANIES INC ORD 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,39 % 5,22 %
Rentabilidade a 6 meses 9,80 % 10,17 %
Rentabilidade a 1 ano 25,51 % 33,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,55 % 16,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,27 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,97 % 13,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,87 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 16,17
refinitiv