Allianz Global Equity CT EUR

LU0101258399
22,09 EUR 23/07/2021
Ações Global Categoria
11,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0101258399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 9,140 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,44 %
Bens de consumo 22,61 %
Saúde e farmacêuticas 20,46 %
Industriais e serviços diversos 15,17 %
Financeiras 9,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,58 %
País Peso
Estados Unidos 60,15 %
Suíça 6,31 %
França 4,76 %
Alemanha 4,26 %
China 3,92 %
Suécia 3,55 %
Irlanda 3,23 %
Dinamarca 3,09 %
Japão 2,22 %
Hong Kong 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,70 %
EUR - Euro 21,71 %
CHF - Franco suíço 5,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,18 %
SEK - Coroa sueca 3,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,72 %
JPY - Iene japonês 1,91 %
AUD - Dólar australiano 1,67 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,64 %
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,80 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,75 %
AMAZON.COM INC ORD 3,64 %
INTUIT INC ORD 3,38 %
ACCENTURE PLC ORD 3,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,09 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,99 %
VISA INC ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,10 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 7,86 % 5,37 %
Rentabilidade a 6 meses 15,84 % 12,17 %
Rentabilidade a 1 ano 27,54 % 30,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,45 % 12,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,75 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,38 % 11,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 12,35