Allianz Global Equity CT EUR

LU0101258399
16,71 EUR 29-05-2020
Ações Global Categoria
4,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0101258399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-06-2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 7,200 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,30 %
Bens de consumo 21,42 %
Saúde e farmacêuticas 20,87 %
Industriais e serviços diversos 17,66 %
Financeiras 11,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,99 %
Serviços públicos 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 58,25 %
Suíça 8,64 %
Alemanha 5,27 %
Reino Unido 4,55 %
Suécia 3,43 %
China 3,04 %
Irlanda 3,01 %
Japão 2,96 %
Hong Kong 2,61 %
Austrália 2,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,82 %
EUR - Euro 24,34 %
CHF - Franco suíço 7,27 %
GBP - Libra esterlina 4,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,64 %
SEK - Coroa sueca 2,88 %
JPY - Iene japonês 2,59 %
AUD - Dólar australiano 2,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 14,71 %
Microsoft ORD 5,93 %
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT - USD 5,36 %
Unitedhealth Grp Ord 3,45 %
Visa Cl A ORD 3,22 %
Roche Holding Par 3,05 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,02 %
COOPER ORD 2,97 %
Accenture Cl A Ord 2,95 %
ECOLAB ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -5,49 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano 5,86 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,32 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,40 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,78 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,44