Allianz Global Equity CT EUR

LU0101258399
17,04 EUR 10/08/2020
Ações Global Categoria
5,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0101258399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 7,190 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,17 %
Tesouraria 3,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,25 %
Tecnológicas 22,74 %
Saúde e farmacêuticas 19,87 %
Industriais e serviços diversos 17,44 %
Financeiras 8,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,28 %
Serviços públicos 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 58,97 %
Suíça 7,77 %
Alemanha 5,05 %
Reino Unido 3,90 %
Suécia 3,33 %
Japão 3,18 %
Irlanda 3,00 %
China 2,76 %
França 2,23 %
Austrália 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,68 %
EUR - Euro 25,00 %
CHF - Franco suíço 6,40 %
GBP - Libra esterlina 3,41 %
SEK - Coroa sueca 2,79 %
JPY - Iene japonês 2,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,59 %
AUD - Dólar australiano 1,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,97 %
NOK - Coroa norueguesa 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 16,50 %
Microsoft ORD 5,56 %
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY IT-USD 5,15 %
Unitedhealth Grp Ord 3,46 %
Amazon Com ORD 3,34 %
ECOLAB ORD 3,14 %
Visa Cl A ORD 3,13 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,98 %
Accenture Cl A Ord 2,90 %
COOPER ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,99 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 5,25 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses -8,68 % -9,03 %
Rentabilidade a 1 ano 3,63 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,49 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,17 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,11 % 9,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,66