Allianz Global Equity CT EUR

LU0101258399
19,27 EUR 21/01/2021
Ações Global Categoria
11,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0101258399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 8,150 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,40 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,94 %
Bens de consumo 21,94 %
Saúde e farmacêuticas 19,12 %
Industriais e serviços diversos 16,36 %
Financeiras 9,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,68 %
Serviços públicos 0,14 %
País Peso
Estados Unidos 61,99 %
Suíça 5,94 %
Alemanha 4,83 %
França 4,32 %
Irlanda 3,17 %
Suécia 3,16 %
Japão 3,10 %
China 2,97 %
Austrália 2,07 %
Hong Kong 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,68 %
EUR - Euro 28,19 %
CHF - Franco suíço 4,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,80 %
SEK - Coroa sueca 2,57 %
JPY - Iene japonês 2,48 %
AUD - Dólar australiano 1,73 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,85 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 16,28 %
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY IT-USD 5,51 %
Microsoft ORD 4,29 %
Amazon Com ORD 3,45 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,35 %
Unitedhealth Grp Ord 3,28 %
Accenture Cl A Ord 3,07 %
INTUIT ORD 2,95 %
Visa Cl A ORD 2,90 %
ECOLAB ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,83 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses 9,68 % 13,94 %
Rentabilidade a 6 meses 9,61 % 15,69 %
Rentabilidade a 1 ano 3,32 % 7,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,23 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,06 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,49 % 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,98 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,91