Allianz Global Equity CT EUR

LU0101258399
20,38 EUR 06/05/2021
Ações Global Categoria
11,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0101258399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 8,770 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 2,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,15 %
Bens de consumo 22,06 %
Saúde e farmacêuticas 19,08 %
Industriais e serviços diversos 15,83 %
Financeiras 9,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,37 %
País Peso
Estados Unidos 62,29 %
Suíça 6,03 %
Alemanha 4,88 %
França 4,60 %
Suécia 3,49 %
China 3,27 %
Irlanda 3,18 %
Japão 2,23 %
Hong Kong 1,88 %
Austrália 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,38 %
EUR - Euro 23,95 %
CHF - Franco suíço 5,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,25 %
SEK - Coroa sueca 3,04 %
JPY - Iene japonês 1,83 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 13,32 %
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,67 %
AMAZON.COM INC ORD 3,37 %
INTUIT INC ORD 3,31 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,26 %
ACCENTURE PLC ORD 3,18 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,11 %
COOPER COMPANIES INC ORD 3,01 %
VISA INC ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 5,60 % 4,41 %
Rentabilidade a 6 meses 14,37 % 17,81 %
Rentabilidade a 1 ano 26,82 % 34,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,92 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,50 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,56 % 11,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 11,42