Allianz Global Equity CT EUR

LU0101258399
22,64 EUR 21/10/2021
Ações Global Categoria
11,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0101258399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 9,690 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,39 %
Saúde e farmacêuticas 22,23 %
Industriais e serviços diversos 18,59 %
Bens de consumo 18,29 %
Financeiras 7,67 %
País Peso
Estados Unidos 64,23 %
Suíça 4,87 %
Suécia 4,60 %
França 4,06 %
Dinamarca 3,83 %
Alemanha 3,76 %
Irlanda 3,74 %
China 3,68 %
Austrália 1,85 %
Canadá 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,39 %
EUR - Euro 20,44 %
CHF - Franco suíço 4,23 %
SEK - Coroa sueca 4,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,13 %
AUD - Dólar australiano 1,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,32 %
GBP - Libra esterlina 0,92 %
JPY - Iene japonês 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 12,61 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,42 %
INTUIT INC ORD 4,25 %
MICROSOFT CORP ORD 4,15 %
COOPER COMPANIES INC ORD 4,08 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,97 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,83 %
VISA INC ORD 3,80 %
ACCENTURE PLC ORD 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % 5,02 %
Rentabilidade a 6 meses 11,03 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano 28,86 % 31,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,64 % 15,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,61 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,69 % 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,43 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 11,66
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