Allianz Global Equity CT EUR

LU0101258399
18,59 EUR 27/11/2020
Ações Global Categoria
6,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0101258399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 7,140 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,47 %
Bens de consumo 22,81 %
Saúde e farmacêuticas 19,81 %
Industriais e serviços diversos 18,11 %
Financeiras 8,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,10 %
Serviços públicos 0,13 %
País Peso
Estados Unidos 60,89 %
Suíça 6,46 %
Alemanha 5,14 %
França 4,09 %
Suécia 3,32 %
Japão 3,24 %
China 3,15 %
Irlanda 3,13 %
Reino Unido 2,71 %
Austrália 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,42 %
EUR - Euro 27,39 %
CHF - Franco suíço 5,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,02 %
SEK - Coroa sueca 2,71 %
JPY - Iene japonês 2,65 %
GBP - Libra esterlina 2,13 %
AUD - Dólar australiano 1,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,97 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 15,93 %
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY IT-USD 5,22 %
Microsoft ORD 4,58 %
Amazon Com ORD 3,76 %
Unitedhealth Grp Ord 3,27 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,26 %
Accenture Cl A Ord 3,04 %
Visa Cl A ORD 3,04 %
INTUIT ORD 2,98 %
ECOLAB ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,09 % 8,55 %
Rentabilidade a 3 meses 5,62 % 6,94 %
Rentabilidade a 6 meses 10,39 % 14,58 %
Rentabilidade a 1 ano 5,31 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,89 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,92 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,42 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,63